DaCheng Competitive Advantage Allocation Fund A (090013)

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14/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.13B

090013 保有資産

DaCheng Competitive Advantage Equity Fund (090013) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DaCheng Competitive Advantage Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	40.420	40.420	0.000
株式	59.700	59.700	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.353	15.245
PBR (株価純資産倍率)	1.003	1.928
PSR (株価売上高倍率)	0.785	1.491
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.312	8.131
配当利回り	3.315	2.329
5年間の利益成長	31.028	22.035

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	34.360	23.887
製造業	27.710	19.971
ヘルスケア	13.170	6.398
景気連動型消費財	8.760	16.188
素材	7.200	21.071
消費者向け循環株	4.470	13.951
通信サービス	2.830	13.268
エネルギー	1.090	6.074
公益事業	0.360	1.030
不動産	0.060	4.273
金融	0.010	7.880

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 308

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Huaqin Technology Co Ltd Class A Shares	-	5.10	-	-
Guangshen Railway	CNE000001Q44	4.45	3.24	-0.31%
Zte A	CNE000000TK5	4.31	39.74	-0.08%
Jiangsu Shagang A	CNE000001P11	3.14	5.95	-2.46%
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 34	-	3.02	-	-
COSCO Shipping	CNE100000601	2.66	14.63	+0.48%
華域汽車系統	CNE000000M15	2.65	17.53	+0.75%
GCL-Poly Energy	KYG3774X1088	2.30	1.170	0.00%
CK Hutchison	KYG217651051	1.98	39.45	0.00%
Glarun Tech	CNE000001DG5	1.94	19.18	+0.10%

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	13.2B	-1.37	6.26	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	5.09B	3.67	-3.78	15.39
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4.33B	-1.08	6.17	12.07
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.19B	-0.10	16.14	17.60
Dacheng China Securities Dividend I	3.69B	-2.76	6.09	8.61

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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	DaCheng Competiti.	1.823	+0.020	+0.93%