Goldman Sachs Sovereign XLT Bond Fund (NL) - P (0P0000Z492)

アムステルダム

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23.670 -0.000 0.00%

23/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 60.21M

0P0000Z492 保有資産

Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.260	0.260	0.000
債券	99.870	99.870	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.869	55.555
現金	0.261	5.977

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 102

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
フランス３０年	FR0010773192	5.11	3.545	-0.03%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3.68	95.98	-1.13%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3.09	108.85	-0.21%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.06	108.44	-1.79%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3.03	97.34	-1.18%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.84	81.91	-0.73%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2.78	74.09	-1.38%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2.69	126.09	-0.83%
フランス５０年	FR0010870956	2.63	3.035	-0.23%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	2.46	119.00	-0.59%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	738.07M	-1.37	-5.29	-0.04
Delta Lloyd Rente Fonds A	738.07M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	306.25M	-1.65	-5.61	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111.35M	-9.30	5.60	6.41
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.51M	-2.40	-8.00	0.45

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日経225先物 (F)	38,112.5	+165.0	+0.43%
韓国総合株価指数	2,675.90	+52.88	+2.02%
NYダウ	38,456.71	-46.98	-0.12%
独DAX	18,073.62	-64.03	-0.35%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.735	+0.230	+0.22%

金	2,332.60	-9.50	-0.41%
原油 WTI	82.84	-0.52	-0.62%
銀	27.242	-0.120	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.79	-0.97%
排出権	66.85	+1.18	+1.80%
米国シカゴコーン	437.40	-5.60	-1.26%
米国コーヒー	227.35	+5.50	+2.48%

ドル/円	155.30	+0.49	+0.31%
ドル/ウォン	1,377.18	+4.12	+0.30%
ユーロ/ドル	1.0688	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	166.00	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.7700	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	100.75	+0.32	+0.32%
ポンド/円	193.33	+0.57	+0.30%

大塚ホールディングス	6,364.0	+18.0	+0.28%
SoftBank Group Corp.	7,752.0	+237.0	+3.15%
トヨタ自動車	3,617.0	+107.0	+3.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,569.5	+15.5	+1.00%
ブイ・テクノロジー	2,552.0	+91.0	+3.69%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,045.0	+15.0	+0.50%

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