Goldman Sachs Sovereign XLT Bond Fund (NL) - P (0P0000Z492)

アムステルダム

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26.290 -0.000 0.00%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 60.52M

0P0000Z492 保有資産

Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.650	1.650	0.000
債券	98.270	98.280	0.010
他	0.070	0.070	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.276	55.125
現金	1.655	10.048

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 101

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
フランス３０年	FR0010773192	5.79	3.623	-0.28%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3.27	99.72	+0.34%
フランス５０年	FR0010870956	3.04	3.142	-0.63%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3.01	77.93	+0.27%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.01	106.97	+0.39%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2.94	97.14	+0.29%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2.67	128.42	+0.05%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2.32	76.45	+0.47%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	2.24	113.61	+0.68%
オランダ３０年	NL0009446418	2.19	2.630	0.00%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	746.36M	2.45	-3.76	-0.28
Delta Lloyd Rente Fonds A	746.36M	3.14	-3.22	-0.01
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316.11M	3.13	-4.14	-0.13
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44.13M	2.76	-6.55	-0.23

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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