E Fund S&P 500 Idx(QDII-LOF)USD A (003718)

上海

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24/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 81.44M

003718 保有資産

E Fd S&P 500 Idx(QDII-LOF)USD (003718) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 E Fd S&P 500 Idx(QDII-LOF)USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	15.620	15.620
株式	84.220	84.220
他	0.160	0.160

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.215	25.650
PBR (株価純資産倍率)	4.253	5.812
PSR (株価売上高倍率)	2.746	3.909
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.031	16.668
配当利回り	1.432	1.095
5年間の利益成長	11.834	13.996

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.740	44.063
金融	11.990	5.134
ヘルスケア	11.740	8.270
景気連動型消費財	10.110	11.789
通信サービス	9.350	13.094
製造業	7.250	5.585
消費者向け循環株	5.750	5.942
エネルギー	3.640	1.665
公益事業	2.340	1.871
不動産	2.140	1.122
素材	1.950	1.638

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 505

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	6.12	439.33	+0.94%
エヌビディア	US67066G1040	5.59	140.22	+0.39%
アップル	US0378331005	5.59	258.20	+1.15%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.26	229.05	+1.77%
Meta Platforms	US30303M1027	2.03	607.75	+1.32%
アルファベット	US02079K3059	1.97	196.11	+0.76%
アルファベット	US02079K1079	1.65	197.57	+0.81%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	1.36	458.66	+0.95%
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	1.33	795.67	-0.08%
ブロードコム	US11135F1012	1.29	239.68	+3.15%

E Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
E Hang Seng China Enterpr ETFUSD TT	351.8M	21.54	-4.35	-3.19
E Hang Seng China Enterprise Cash	351.8M	21.54	-4.35	-3.19
E Fd S&P Info Tech Idx QDII LOF USD	226.44M	29.27	13.40	-
E Fund Global Medical Industry USD	165.94M	-9.29	-21.86	-
ES&P Glb Lxry Enhance QDII$Cash	49.45M	-0.65	-5.02	5.52

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.41	-2.62	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.88	+0.46	+0.28%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.25	+0.23	+0.23%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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