Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-DIST-GBP (0P000090K2)

ロンドン

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03/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0303817182

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.4M

0P000090K2 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.560	3.330	0.770
株式	97.370	97.370	0.000
債券	0.070	0.070	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.118	16.346
PBR (株価純資産倍率)	1.442	2.732
PSR (株価売上高倍率)	1.581	2.099
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.995	10.490
配当利回り	6.754	2.771
5年間の利益成長	10.617	12.950

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	48.150	19.545
景気連動型消費財	10.570	12.527
消費者向け循環株	9.370	8.434
素材	8.590	9.126
通信サービス	6.760	9.237
エネルギー	5.880	8.383
ハイテク	4.390	19.890
製造業	3.270	13.926
公益事業	2.020	5.610
不動産	1.010	4.458

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 213

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Naspers	ZAE000325783	5.99	414,207	+0.70%
アルラジ銀行	SA0007879113	5.69	97.30	-1.22%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.38	22,479	+1.01%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.27	98.87	-0.73%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	3.67	60.30	+1.75%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	3.20	33.10	-0.45%
Saudi Aramco	SA14TG012N13	2.81	28.05	0.00%
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AEA000801018	2.81	13.660	-1.16%
Alinma	SA122050HV19	2.52	29.95	+0.84%
NLB	US66980N2036	2.46	25.10	+0.40%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST GBP	41.32M	18.12	12.07	20.98
Global Technology Fund W Acc GBP	1.54B	19.08	13.01	21.95
Global Multi Asset Income Fund I Ag	17.7M	6.34	1.30	5.37
EM Fund W Acc GBP	23.44M	7.44	-6.10	4.97
European Dynamic Growth Fund W Acc	18.4M	0.48	0.71	9.73

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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