Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-DIST-GBP (0P000090K2)

ロンドン

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23/04 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0303817182

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.32M

0P000090K2 保有資産

Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and (0P000090K2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.780	1.120	0.340
株式	99.210	99.210	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	8.797	17.427
PBR (株価純資産倍率)	1.476	2.767
PSR (株価売上高倍率)	1.270	2.015
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.394	10.547
配当利回り	4.848	2.540
5年間の利益成長	11.247	11.838

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	44.940	16.996
景気連動型消費財	13.130	12.586
製造業	8.870	14.298
素材	8.570	9.551
ハイテク	5.700	21.573
通信サービス	5.120	8.016
公益事業	5.070	6.083
エネルギー	4.810	6.749
消費者向け循環株	3.790	9.741

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 181

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルラジ銀行	SA0007879113	7.16	78.70	+0.13%
Kaspi.kz AO	US48581R2058	5.66	120.60	+0.00%
Naspers	ZAE000325783	5.07	359,854	+4.86%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	5.03	223.60	-1.84%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4.61	17,415.0	+2.11%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	4.14	62.58	+4.09%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.59	17,184	+1.59%
Absa	ZAE000255915	3.24	14,112	+0.23%
National Bank of Greece	GRS003003035	2.86	7.512	+3.99%
NLB	US66980N2036	2.83	20.80	+1.46%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund W Acc GBP	1.33B	-7.54	26.79	21.89
Global Technology Fund A DIST GBP	36.08M	-11.09	17.16	20.75
Global Multi Asset Income Fund I Ag	17.1M	-3.17	3.21	-
EM Fund W Acc GBP	25.44M	-12.56	9.04	7.51
European Dynamic Growth Fund W Acc	21.9M	-12.20	9.63	11.75

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日経平均株価	38,385.50	+822.50	+2.19%
日経225先物 (F)	38,407.5	+460.0	+1.21%
韓国総合株価指数	2,674.93	+51.91	+1.98%
NYダウ	38,503.69	+263.71	+0.69%
独DAX	18,142.58	+281.78	+1.58%
S&P/ASX 200	7,692.20	+8.70	+0.11%
米ドル指数	105.505	0.000	0.00%

金	2,341.25	-0.85	-0.04%
原油 WTI	83.46	+0.10	+0.12%
銀	27.470	+0.108	+0.39%
米国綿花2番	81.35	-0.31	-0.38%
排出権	66.38	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	442.80	-0.20	-0.05%
米国コーヒー	221.83	-5.82	-2.56%

ドル/円	154.85	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,370.84	-2.20	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0706	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	165.79	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.7555	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.86	+0.43	+0.43%
ポンド/円	192.87	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	6,364.0	+24.0	+0.38%
SoftBank Group Corp.	7,747.0	+229.0	+3.05%
トヨタ自動車	3,614.0	+103.0	+2.93%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,566.5	+12.0	+0.77%
ブイ・テクノロジー	2,547.0	+83.0	+3.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,039.0	+9.0	+0.30%

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