Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-DIST-GBP (0P000090K2)

ロンドン

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22/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0303817182

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.37M

0P000090K2 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.800	4.110	2.310
株式	98.130	98.130	0.000
債券	0.070	0.070	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.290	16.361
PBR (株価純資産倍率)	1.489	2.707
PSR (株価売上高倍率)	1.553	2.073
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.845	10.453
配当利回り	6.223	2.718
5年間の利益成長	11.829	12.953

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	48.740	19.188
景気連動型消費財	11.520	12.579
素材	8.390	9.086
消費者向け循環株	8.130	8.506
通信サービス	7.420	9.062
エネルギー	5.510	8.531
ハイテク	3.810	20.001
製造業	3.500	13.981
公益事業	1.950	5.631
不動産	1.030	4.474

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 227

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Naspers	ZAE000325783	6.82	405,870	-0.89%
アルラジ銀行	SA0007879113	5.85	93.90	+0.43%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.34	24,432	-1.15%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	4.11	54.36	+0.26%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	3.74	104.00	+0.16%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	3.11	21,940.0	+1.57%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	2.90	33.10	0.00%
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AEA000801018	2.75	12.780	-0.16%
Saudi Aramco	SA14TG012N13	2.73	28.05	+0.36%
Auto Partner	PLATPRT00018	2.65	20.50	-2.38%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST GBP	41.01M	12.13	12.03	21.97
Global Technology Fund W Acc GBP	1.51B	11.28	11.65	22.20
Global Multi Asset Income Fund I Ag	17.91M	1.15	-0.49	5.34
EM Fund W Acc GBP	24.46M	7.84	-6.16	5.86
China Focus Fund A DIST GBP	7.06M	-2.48	-1.59	5.60

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,792.5	+207.5	+0.54%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,439.40	+45.60	+0.54%
米ドル指数	106.905	-0.605	-0.56%

金	2,746.80	+3.15	+0.11%
原油 WTI	71.29	+0.59	+0.83%
銀	31.902	+0.012	+0.04%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.18	-0.56	-0.36%
ドル/ウォン	1,402.40	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0480	+0.0063	+0.60%
ユーロ/円	161.57	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.4650	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	100.83	-0.01	-0.01%
ポンド/円	194.14	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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