Essence New Growth Alloc A (003345)

上海

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22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Essence Fund Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 500.69M

003345 保有資産

Essence New Growth Alloc A (003345) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Essence New Growth Alloc A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	10.210	10.210
株式	25.260	25.260
債券	30.250	30.250
転換社債	2.120	2.120
他	32.160	32.160

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.429	15.980
PBR (株価純資産倍率)	1.386	2.003
PSR (株価売上高倍率)	0.709	1.722
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.787	45.783
配当利回り	3.768	3.039
5年間の利益成長	10.042	13.594

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	31.810	11.420
製造業	18.440	21.324
景気連動型消費財	15.280	12.946
金融	11.200	13.389
消費者向け循環株	9.130	11.224
エネルギー	6.160	10.244
ハイテク	5.320	17.749
不動産	2.670	3.702

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	12.98	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	8.65	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	6.33	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	4.37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	4.24	-	-
万華化学	CNE0000016J9	2.30	73.89	-3.64%
中国巨石	CNE000000YM1	1.51	10.47	-3.15%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	1.49	259.10	-3.41%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	1.40	1,507.82	-2.41%
中国神華能源	CNE100000767	1.39	39.80	-3.37%

Essence Fund Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.13	4.78	-
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	7.67	4.25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	3.86	3.39	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.05	3.62	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	2.48	-9.58	12.31

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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