Fondis A EUR (0P00000DWB)

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20/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008471020

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 199.96M

0P00000DWB 保有資産

Fondis A EUR (0P00000DWB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondis A EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	101.210	101.210	0.000
他	0.730	0.780	0.050

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.111	18.161
PBR (株価純資産倍率)	2.229	2.882
PSR (株価売上高倍率)	1.248	2.096
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.605	11.887
配当利回り	2.472	2.093
5年間の利益成長	10.488	11.227

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.510	22.641
ヘルスケア	14.010	14.175
金融	12.730	15.628
景気連動型消費財	10.970	10.417
通信サービス	8.670	7.457
製造業	8.100	11.953
消費者向け循環株	6.020	8.121
素材	4.530	4.343
エネルギー	4.070	3.943
公益事業	3.540	2.660
不動産	1.840	2.775

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 287

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	5.30	226.70	-0.66%
マイクロソフト	US5949181045	5.14	433.75	-0.35%
エヌビディア	US67066G1040	3.06	116.23	+0.19%
Allianz Glb Eq pwrd by Artfcl Intlgc WT€	LU2397363941	2.96	-	-
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	1.98	193.30	+0.89%
アルファベット	US02079K3059	1.81	162.60	-0.61%
Meta Platforms	US30303M1027	1.68	564.50	+0.56%
アルファベット	US02079K1079	1.64	163.93	-0.43%
ブロードコム	US11135F1012	1.50	171.51	+0.24%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	1.40	211.23	+0.07%

Allianz Global Investors GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kapital Plus P EUR	8.05M	-4.78	6.19	5.64
Kapital Plus P2 EUR	5.08M	4.66	2.63	3.53
Kapital Plus I EUR	91.7M	4.63	2.48	3.38
DE000A2DU1Y2	20.93M	-	-	-
Kapital Plus A EUR	3.06B	0.40	-0.25	2.90

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日経平均株価	37,739.50	+619.00	+1.67%
日経225先物 (F)	38,117.5	+125.0	+0.33%
韓国総合株価指数	2,602.02	+8.65	+0.33%
NYダウ	42,141.16	+77.80	+0.18%
独DAX	18,828.49	+108.48	+0.58%
S&P/ASX 200	8,152.90	-56.60	-0.69%
米ドル指数	100.517	+0.094	+0.09%

金	2,653.35	+7.15	+0.27%
原油 WTI	70.35	-0.65	-0.92%
銀	31.102	-0.403	-1.28%
米国綿花2番	73.35	-0.17	-0.23%
排出権	64.16	+0.77	+1.21%
米国シカゴコーン	413.12	+11.12	+2.77%
米国コーヒー	263.30	+12.55	+5.00%

ドル/円	143.34	-0.57	-0.40%
ドル/ウォン	1,334.55	+2.90	+0.22%
ユーロ/ドル	1.1123	-0.0039	-0.34%
ユーロ/円	159.45	-1.19	-0.74%
トルコリラ/円	4.2000	-0.0180	-0.43%
豪ドル/円	98.15	+0.22	+0.22%
ポンド/円	191.39	-0.32	-0.17%

大塚ホールディングス	7,922.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,563.0	+158.0	+1.88%
トヨタ自動車	2,634.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,482.0	+39.0	+2.70%
ブイ・テクノロジー	2,534.0	+48.0	+1.93%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,890.5	+61.0	+2.16%

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