First Sentier Global Property Securities Fund Class B (Accumulation) EUR (0P0000TGRW)

ロンドン

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2.20 +0.01 +0.52%

24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PF3J37

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 78.06K

0P0000TGRW 保有資産

First State Global Property Securities Fund Class (0P0000TGRW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 First State Global Property Securities Fund Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.89	0.99	0.10
株式	96.50	96.50	0.00
他	3.26	3.73	0.47

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	29.00	24.30
PBR (株価純資産倍率)	1.64	1.50
PSR (株価売上高倍率)	5.18	5.41
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.73	14.86
配当利回り	3.29	3.84
5年間の利益成長	9.14	6.91

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	97.80	94.31
ハイテク	2.20	1.76

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 36

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エクイニクス	US29444U7000	9.49	949.68	-0.04%
ベンタス	US92276F1003	7.22	59.40	+0.22%
デジタル・リアルティー・トラスト	US2538681030	5.15	179.14	-0.70%
アメリカン・ホームズ・フォー・レント	US02665T3068	4.55	37.18	+0.08%
サイモン・プロパティ・グループ	US8288061091	4.01	173.24	-0.06%
Inventrust Properties	US46124J2015	3.87	30.01	-0.22%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	3.72	81.260	-0.10%
ブリックスモア・プロパティー・グループ	US11120U1051	3.63	27.69	-0.11%
アバロンベイ・コミュニティーズ	US0534841012	3.38	223.34	+0.03%
三井不動産	JP3893200000	3.36	1,255.5	+0.44%

First Sentier Investors (UK) Funds Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Class A Income EUR	1.27B	18.30	7.73	7.27
Fund Class A Accumulation EUI	8.08M	18.64	10.32	10.88
SuS Fund Class A Accumulation EUR	16.35M	10.76	2.33	8.05
Fund Class A Accumulation EUS	4.01M	3.85	-0.23	4.38
Fund Class A Accumulation EUR	491.75K	10.59	-1.69	7.62

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,512.5	+250.0	+0.64%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,187.20	-109.83	-0.25%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.015	-0.008	-0.01%

金	2,645.66	+10.16	+0.39%
原油 WTI	70.41	+0.31	+0.44%
銀	30.383	+0.100	+0.33%
米国綿花2番	68.69	-0.73	-1.05%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	451.12	+3.12	+0.70%
米国コーヒー	325.43	-1.82	-0.56%

ドル/円	157.90	+0.51	+0.32%
ドル/ウォン	1,466.07	+9.16	+0.63%
ユーロ/ドル	1.0404	0.0000	0.00%
ユーロ/円	164.34	+0.57	+0.35%
トルコリラ/円	4.4920	+0.0280	+0.63%
豪ドル/円	98.26	+0.10	+0.10%
ポンド/円	197.57	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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