CPIC ShuangJia Credit Bd(LOF) (162511)

上海

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14/03 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001L96

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 56.61M

162511 保有資産

GTJA Allianz ShuangJia Credit Bd(LOF) (162511) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GTJA Allianz ShuangJia Credit Bd(LOF) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.900	5.900
債券	30.980	30.980
転換社債	0.710	0.710
他	62.410	62.410

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.814	17.247
PBR (株価純資産倍率)	2.059	2.770
PSR (株価売上高倍率)	1.121	3.022
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.709	14.425
配当利回り	3.460	3.139
5年間の利益成長	10.499	15.917

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	31.690	36.678
現金	5.899	9.522

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SHUDAO INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 11	-	7.81	-	-
JINNENG HOLDING POWER GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	7.79	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND 2022 1	-	7.76	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED BOND 2024 1	-	7.63	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4.46	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	0.19	-	-
CHINA NUCLEAR ENGINEERING CORPORATION LIMITED BOND	-	0.13	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0.09	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	0.09	-	-
XINJIANG YILITE INDUSTRY CO.,LTD BOND	-	0.09	-	-

CPIC Fund Management Co., Ltd.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GTJA Allianz Money Market A	22.54B	0.23	1.68	2.36
GTJA Allianz Money Market B	22.54B	0.27	1.92	2.60
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	524.83M	1.93	0.97	2.95
GTJA Allianz Confidence Incr Bd B	524.83M	1.87	0.65	2.63
GTJA Allianz Enhanced Income Bond A	250.53M	0.14	1.96	2.22

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
GTJA Allianz Shua.	0.942	0.001	0%
European Union 2..	82.050	-0.650	-0.79%
BlackRock Global .	21.170	+0.300	+1.44%
PIMCO Funds: Glob.	7.680	+0.010	+0.13%
HSBC Jintrust Sma.	2.654	+0.010	+0.39%
Franklin Templeto.	16,239.000	-32.000	-0.20%
European Union 3..	90.031	-0.397	-0.44%
ESPA Stock Techno.	174.010	-3.260	-1.84%