Guinness Asian Equity Income Z GBP Distribution (0P00011R92)

ロンドン

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17.372 +0.190 +1.09%

31/10 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Guinness Asset Management Limited

ISIN: IE00BGHQDV44

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 253.55M

0P00011R92 保有資産

Guinness Asian Equity Income Z GBP Income (0P00011R92) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Guinness Asian Equity Income Z GBP Income ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.460	0.460	0.000
株式	99.540	99.540	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.604	12.259
PBR (株価純資産倍率)	1.296	1.502
PSR (株価売上高倍率)	1.554	1.557
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.111	7.240
配当利回り	4.521	4.315
5年間の利益成長	8.942	11.295

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.810	26.442
ハイテク	20.840	25.928
景気連動型消費財	17.400	6.947
不動産	11.230	4.980
消費者向け循環株	5.810	6.646
ヘルスケア	5.180	3.465
公益事業	3.210	3.307
通信サービス	2.950	11.415
製造業	2.570	7.636

地域比率

株式

北アメリカ
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
平安	CNE1000003X6	3.66	48.05	-0.21%
Yili Company	CNE000000JP5	3.49	28.30	+1.40%
China Resources Gas	BMG2113B1081	3.20	30.05	0.00%
索菲亜家居	CNE100001203	3.16	18.91	-2.43%
チャイナ・オーバーシーズ	HK0688002218	3.06	15.50	+4.31%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3.03	38.20	+0.53%
億豊総合工業	TW0008464009	3.02	469.50	-2.39%
ネットイース	US64110W1027	2.94	79.12	-1.73%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.93	1,025.00	-0.49%
Shenzhou Intl	KYG8087W1015	2.91	60.10	+0.17%

Guinness Asset Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guinness Global Equity Income Z	6.51B	12.21	11.26	11.88
Guinness Global Innovators Fund C G	1.17B	14.62	8.17	13.21
Guinness Global Innovators Fund Y G	1.17B	15.53	9.33	14.38
Guinness Global Innovators Fund Z G	1.17B	15.66	9.49	14.62

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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