Huaan Innovation Fund (040001)

上海

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0.908 -0.025 -2.68%

22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 華安基金管理有限公司

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.1B

040001 保有資産

Huaan Innovation Fund (040001) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Huaan Innovation Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	5.780	5.780
株式	74.100	74.100
債券	17.900	17.900
他	2.220	2.220

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.394	17.577
PBR (株価純資産倍率)	2.261	2.212
PSR (株価売上高倍率)	2.766	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.995	9.656
配当利回り	1.734	2.492
5年間の利益成長	13.233	16.876

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	43.510	24.258
ハイテク	16.190	24.851
景気連動型消費財	15.640	11.033
ヘルスケア	13.650	9.773
素材	11.010	11.743

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	9.30	-	-
Xi An Triangle Defens	CNE100003QF4	8.46	25.16	-1.91%
Western Superconducting	CNE100003MF3	6.62	46.10	-4.10%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	6.55	259.10	-3.41%
Zhonghang Electronic Measuring Inst	CNE100000T08	6.14	67.35	-3.40%
BTG Hotels	CNE0000012Q3	5.88	13.86	-2.67%
Shanghai Jin Jiang Hotels A	CNE000000MK0	5.71	25.70	-4.28%
Guanglian Aviation	CNE1000048B7	4.72	21.60	-6.09%
Sinofibers Technology	CNE100003KH3	3.84	27.35	-5.88%
Yongxing Special Stainless Steel	CNE100001XB3	3.45	46.41	-3.53%

HuaAn Fund Mgmt Co., Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Huaan Shanghai SSE180 Index	22.26B	17.49	-3.25	6.60
HuaAn medium Internet mix	7.54B	7.00	-2.02	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5.3B	16.82	10.11	17.22
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4.46B	11.95	-2.83	18.53
Huaan Juyou Selected Alloc	4.44B	-1.54	-14.42	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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	Huaan Innovation .	0.908	-0.025	-2.68%
	SBI Magnum Midcap.	145.220	+1.130	+0.78%