ICBCCS AnYing MMF A (002679)

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22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 12.74B

002679 保有資産

ICBCCS AnYing MMF A (002679) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICBCCS AnYing MMF A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	62.800	62.800	0.000
他	37.200	37.200	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	62.803	53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	27.41	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	8.25	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	6.07	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 78TH ISSUANCE	-	4.85	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	3.16	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 187TH ISSUANCE	-	2.43	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 145TH ISSUANCE	-	2.43	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 172TH ISSUANCE	-	1.94	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN NO.3 ABS SERIES 6 TRANCH A	-	1.74	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 183TH ISSUANCE	-	1.60	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.38	1.79	2.66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.37	1.79	2.71
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.37	1.75	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.51	1.89	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.72	2.15	2.96

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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