ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00008TN1)

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22/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EF0

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 249.97B

0P00008TN1 保有資産

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div (0P00008TN1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	95.020	95.040	0.020
債券	5.360	5.360	0.000
他	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.076	15.302
PBR (株価純資産倍率)	2.529	2.279
PSR (株価売上高倍率)	2.058	2.046
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.268	14.537
配当利回り	1.658	1.651
5年間の利益成長	15.006	16.948

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.530	27.520
製造業	14.260	10.708
素材	11.130	11.951
景気連動型消費財	10.260	9.313
エネルギー	9.880	11.273
ハイテク	7.340	6.143
消費者向け循環株	5.320	4.019
ヘルスケア	4.790	7.058
通信サービス	4.670	4.182
公益事業	3.530	5.329
不動産	2.280	2.597

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 172

売持保有資産数: 157

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	10.90	366.320	+0.02%
HDFC Bank	INE040A01034	5.33	1,745.60	+0.25%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	3.45	525.309	+0.02%
Reliance Ind	INE002A01018	2.87	1,265.40	+3.47%
Tata Motors	INE155A01022	2.55	791.00	+2.22%
Tata Consult	INE467B01029	2.16	4,244.60	+4.22%
Adani Enterprises	INE423A01024	2.09	2,228.00	+2.03%
Vedanta	INE205A01025	1.91	445.35	+0.58%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1.80	3,603.50	+3.44%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1.79	4,111.35	+3.21%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	605.45B	12.89	12.29	11.14

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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