ICICI Prudential Multi-Asset Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWAH)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013K9

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 509.88B

0P0000XWAH 保有資産

ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo (0P0000XWAH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	34.820	34.830	0.010
株式	51.080	67.910	16.830
債券	9.120	9.120	0.000
転換社債	0.310	0.310	0.000
他	4.670	4.670	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.122	20.537
PBR (株価純資産倍率)	2.681	2.987
PSR (株価売上高倍率)	1.788	2.190
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.730	15.573
配当利回り	1.625	1.638
5年間の利益成長	24.970	31.328

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.770	27.864
景気連動型消費財	13.010	14.600
素材	9.580	6.244
エネルギー	8.550	8.638
製造業	8.200	8.914
ヘルスケア	6.890	6.950
ハイテク	6.450	11.108
消費者向け循環株	6.180	7.435
公益事業	4.860	5.021
通信サービス	2.430	4.557
不動産	1.070	2.227

地域比率

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 172

売持保有資産数: 64

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.76	1,287.60	+0.46%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.92	10,873.80	+0.14%
HDFC Bank	INE040A01034	3.52	1,786.65	+0.78%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3.18	87.08	+0.03%
Reliance Ind	INE002A01018	2.88	1,223.25	+0.64%
NTPC	INE733E01010	2.75	332.70	-0.19%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.27	1,574.95	+0.44%
SBI Cards	INE018E01016	2.17	671.55	+1.16%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1.96	4,607.50	+1.17%
Infosys	INE009A01021	1.90	1,886.95	+0.37%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507.56B	6.35	5.96	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	507.56B	6.74	6.26	6.32

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.280	+0.350	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	71.57	+0.99	+1.40%
米国シカゴコーン	458.75	+0.00	+0.00%
米国コーヒー	319.75	-1.10	-0.34%

ドル/円	157.37	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,470.37	-2.36	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.36	-0.37	-0.23%
トルコリラ/円	4.4415	-0.0335	-0.75%
豪ドル/円	97.08	-0.17	-0.17%
ポンド/円	196.46	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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