ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund II (0P0000NQW8)

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15/10 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 725.6M

0P0000NQW8 保有資産

ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund II (0P0000NQW8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund II ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.020	6.070	0.050
株式	52.050	52.050	0.000
債券	36.360	36.360	0.000
他	5.570	5.570	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.569	21.623
PBR (株価純資産倍率)	2.232	2.526
PSR (株価売上高倍率)	3.103	2.798
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.237	15.932
配当利回り	1.121	1.404
5年間の利益成長	17.131	16.990

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.110	29.422
景気連動型消費財	17.400	12.192
ハイテク	14.990	13.630
製造業	10.680	9.018
消費者向け循環株	8.460	6.972
エネルギー	7.080	8.895
素材	6.070	7.126
ヘルスケア	4.210	5.263
通信サービス	3.210	3.391
公益事業	2.880	4.760
不動産	1.900	1.340

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 209

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.18% Government Of India 2033	-	8.42	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3.71	1,684.10	-0.24%
7.18% Government Of India 2037	-	3.44	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	3.43	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	3.24	-	-
Sbi Nifty Bank Etf	-	3.00	-	-
Infosys	INE009A01021	2.89	1,959.30	+0.02%
Reliance Ind	INE002A01018	1.97	2,688.05	-2.08%
7.46% Government Of India 2073	-	1.63	-	-
Bharti Airtel Limited	-	1.59	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603.69B	20.65	16.09	12.02
ICICI Prudential Life Multi Cap G	212.6B	25.41	15.91	12.86
ICICI Pru Life-Value Enhancer	85.98B	38.81	21.18	-
ICICI Prudential Life India Growth	66.4B	23.43	16.27	-
ICICI Prudential Life Bluechip	48.41B	18.75	14.01	12.59

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日経平均株価	39,950.50	+344.70	+0.87%
日経225先物 (F)	38,922.5	-1225.0	-3.05%
韓国総合株価指数	2,633.32	+10.03	+0.38%
NYダウ	42,740.42	-324.80	-0.75%
独DAX	19,520.91	+12.62	+0.06%
S&P/ASX 200	8,318.40	+65.60	+0.79%
米ドル指数	103.032	-0.050	-0.05%

金	2,677.75	+12.15	+0.46%
原油 WTI	70.92	-2.91	-3.94%
銀	31.670	+0.354	+1.13%
米国綿花2番	70.64	-0.39	-0.55%
排出権	65.28	-0.69	-1.05%
米国シカゴコーン	401.50	-6.75	-1.65%
米国コーヒー	256.50	-5.55	-2.12%

ドル/円	149.23	-0.52	-0.35%
ドル/ウォン	1,365.40	+9.14	+0.67%
ユーロ/ドル	1.0890	-0.0019	-0.18%
ユーロ/円	162.50	-0.87	-0.53%
トルコリラ/円	4.3595	-0.0100	-0.23%
豪ドル/円	100.00	-0.74	-0.73%
ポンド/円	194.98	-0.59	-0.30%

大塚ホールディングス	8,766.0	-51.0	-0.58%
SoftBank Group Corp.	9,470.0	+516.0	+5.76%
トヨタ自動車	2,555.0	-7.0	-0.27%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,586.5	+34.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,612.0	+70.0	+2.75%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,093.0	+45.0	+1.48%

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