ICICI Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYB)

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100.108 -0.000 0.00%

17/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q15

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 514.23B

0P0000XUYB 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、ICICI Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl 投資信託(ISIN: INF109K01Q15)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000XUYB 投信(ISIN: INF109K01Q15)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

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3ヵ月
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1年
5年
最大

評価

１年の変動 - 0%

前日終値100.108

リスク評価

移動12カ月利回り6.89%

ROEN/A

発行者ICICI Prudential Asset Management Company Limited

取引高608.11%

ROAN/A

開始日2013年01月01日

総資産514.23B

費用0.20%

最低投資額99

時価総額N/A

カテゴリーLiquid

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1065	1017	1071	1193	1269	1639
ファンド利益率	6.46%	1.7%	7.11%	6.07%	4.89%	5.06%
カテゴリー内の順位	305	317	293	287	304	198
カテゴリー内の割合%	49	50	47	50	60	59

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Div Others	514.23B	6.72	6.25	6.32
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514.23B	6.35	5.96	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514.23B	6.74	6.26	6.32
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514.23B	6.83	6.35	6.41
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514.23B	6.61	6.22	5.23

Liquidカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
HDFC Liquid Direct Growth Option	726.53B	6.77	6.34	6.36
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	726.53B	6.51	5.37	4.94
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	726.53B	6.74	6.32	5.32
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	726.53B	6.40	6.08	5.08
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	726.53B	6.68	6.23	5.23

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 DTB 09012025	IN002024X276	2.55	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.72	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.45	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.11	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	中立	中立	中立
サマリー	中立	中立	中立

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,259.00	-151.00	-0.38%
日経225先物 (F)	39,217.5	-62.5	-0.16%
韓国総合株価指数	2,480.17	+23.36	+0.95%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,246.37	-67.44	-0.33%
S&P/ASX 200	8,301.10	-12.90	-0.16%
米ドル指数	106.640	-0.023	-0.02%

金	2,661.10	-0.90	-0.03%
原油 WTI	69.70	-0.38	-0.54%
銀	30.890	-0.031	-0.10%
米国綿花2番	68.57	-0.12	-0.17%
排出権	62.96	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	443.88	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	327.43	+0.03	+0.01%

ドル/円	153.64	+0.16	+0.10%
ドル/ウォン	1,435.69	-3.62	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0501	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	161.34	+0.35	+0.22%
トルコリラ/円	4.3880	0.0000	0.00%
豪ドル/円	97.10	-0.16	-0.16%
ポンド/円	195.13	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	8,646.0	+39.0	+0.45%
SoftBank Group Corp.	9,500.0	-337.0	-3.43%
トヨタ自動車	2,723.5	+51.0	+1.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.0	+13.0	+0.71%
ブイ・テクノロジー	2,246.0	-2.0	-0.09%
日立製作所	3,983.0	-6.0	-0.15%
みずほフィナンシャルグループ	3,832.0	+53.0	+1.40%

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