ICICI Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYB)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q15

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 514.23B

0P0000XUYB 保有資産

ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div (0P0000XUYB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.810	99.810	0.000
他	0.190	0.190	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	73.967	55.033
社債	24.639	22.505
国債	1.209	2.957

上位保有資産

買持保有資産数: 209

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 DTB 09012025	IN002024X276	2.55	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.72	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.45	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.11	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.03	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	0.86	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	0.71	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0.67	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.66	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Div Others	514.23B	6.72	6.25	6.32
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514.23B	6.35	5.96	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514.23B	6.74	6.26	6.32
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514.23B	6.83	6.35	6.41
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514.23B	6.61	6.22	5.23

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日経平均株価	39,268.50	-141.50	-0.36%
日経225先物 (F)	39,227.5	-52.5	-0.13%
韓国総合株価指数	2,489.75	+32.94	+1.34%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,246.37	-67.44	-0.33%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.590	-0.073	-0.07%

金	2,662.80	+0.80	+0.03%
原油 WTI	69.72	-0.36	-0.51%
銀	30.905	-0.016	-0.05%
米国綿花2番	68.43	-0.26	-0.38%
排出権	62.96	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	443.62	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	325.45	-1.98	-0.60%

ドル/円	153.46	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,435.65	-3.67	-0.26%
ユーロ/ドル	1.0507	+0.0018	+0.17%
ユーロ/円	161.22	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.3830	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	96.90	-0.36	-0.37%
ポンド/円	194.96	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	8,646.0	+39.0	+0.45%
SoftBank Group Corp.	9,463.0	-374.0	-3.80%
トヨタ自動車	2,727.0	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,818.0	-3.0	-0.16%
ブイ・テクノロジー	2,228.0	-20.0	-0.89%
日立製作所	3,987.0	-2.0	-0.05%
みずほフィナンシャルグループ	3,795.0	+16.0	+0.42%

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