ICICI Prudential Money Market Fund Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WD5)

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21/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB14M5

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 279.74B

0P00005WD5 保有資産

ICICI Prudential Money Market Fund Weekly Dividend (0P00005WD5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Money Market Fund Weekly Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	69.930	70.110	0.180
債券	29.870	29.870	0.000
他	0.200	0.200	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	54.204	39.976
現金	36.063	47.378
国債	9.538	11.361

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 148

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FO6	3.27	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3.25	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	3.11	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2.04	-	-
Union Bank of India	INE692A16HE1	2.04	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6942	1.63	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1.37	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	1.22	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1.13	-	-
Hero Fincorp Limited	INE957N14HU2	1.02	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514.23B	6.03	6.13	5.23
ICICI Prudential Liquid Div Others	514.23B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514.23B	5.82	5.89	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514.23B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514.23B	6.22	6.26	6.43

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,572.5	+350.0	+0.92%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,231.65	+361.30	+0.82%
独DAX	19,305.79	+159.62	+0.83%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.529	+0.599	+0.56%

金	2,712.40	+37.50	+1.40%
原油 WTI	71.23	+1.13	+1.61%
銀	31.320	+0.377	+1.22%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.79	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,405.17	+6.01	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0410	-0.0063	-0.60%
ユーロ/円	161.12	-0.76	-0.47%
トルコリラ/円	4.4810	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	100.55	-0.09	-0.09%
ポンド/円	193.89	-0.67	-0.34%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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