ICICI Prudential Money Market Fund Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WD5)

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05/09 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB14M5

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 262.68B

0P00005WD5 保有資産

ICICI Prudential Money Market Fund Weekly Dividend (0P00005WD5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Money Market Fund Weekly Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	67.000	67.000
債券	32.800	32.800
他	0.200	0.200

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	49.678	48.567
現金	36.159	29.682
国債	13.959	12.192

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 150

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3.55	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	3.01	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2.12	-	-
Union Bank of India	INE692A16HE1	2.12	-	-
182 DTB 22112024	IN002024Y084	1.63	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	1.42	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1.42	-	-
LIC Housing Finance Ltd.	INE115A14EV9	1.06	-	-
Hero Fincorp Limited	INE957N14HU2	1.06	-	-
Union Bank of India	INE692A16HF8	0.97	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	500.78B	4.01	5.56	4.98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	500.78B	4.92	5.93	6.37
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	500.78B	4.98	6.03	6.46
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	500.78B	4.09	5.67	5.05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	500.78B	2.76	3.55	-

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,160.0	-1797.5	-4.86%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.150	+0.076	+0.08%

金	2,526.80	-16.30	-0.64%
原油 WTI	68.16	-0.99	-1.43%
銀	28.265	-0.834	-2.87%
米国綿花2番	67.81	-1.63	-2.35%
排出権	66.49	+0.29	+0.44%
米国シカゴコーン	406.25	-3.75	-0.91%
米国コーヒー	235.88	-8.32	-3.41%

ドル/円	142.29	-1.15	-0.80%
ドル/ウォン	1,338.75	+5.71	+0.43%
ユーロ/ドル	1.1085	-0.0025	-0.23%
ユーロ/円	157.76	-1.62	-1.02%
トルコリラ/円	4.1875	-0.0380	-0.90%
豪ドル/円	94.92	-1.78	-1.84%
ポンド/円	187.07	-2.01	-1.06%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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