ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Monthly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYK)

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31/05 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S62

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 34.02B

0P0000XUYK 保有資産

ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	6.090	6.090
株式	23.870	23.870
債券	69.780	69.780
他	0.260	0.260

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	24.480	21.889
PBR (株価純資産倍率)	4.184	3.591
PSR (株価売上高倍率)	2.263	2.626
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.505	16.014
配当利回り	1.114	1.236
5年間の利益成長	15.983	20.623

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.330	31.238
景気連動型消費財	17.680	16.327
ヘルスケア	15.050	7.851
通信サービス	11.080	5.456
消費者向け循環株	8.520	6.880
素材	3.920	6.747
公益事業	3.360	4.317
製造業	3.300	14.822
ハイテク	1.870	9.065
不動産	1.230	1.415
エネルギー	0.650	7.226

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 107

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18.42	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	10.77	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4.67	101.153	-0.00%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.48	100.869	-0.04%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2.48	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1.88	97.020	+0.01%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	1.81	1,121.05	+0.66%
Dlf Cyber City Developers Ltd	INE186K07049	1.79	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07075	1.78	-	-
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	1.57	1,459.80	+0.05%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567.09B	5.65	13.50	12.43
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	567.09B	5.62	13.47	12.19
ICICI Balanced Adv Dir Div	567.09B	5.85	10.97	12.20
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567.09B	5.85	14.23	13.46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567.09B	5.84	14.20	13.14

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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