ICICI Prudential Floating Interest Fund Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XBWO)

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188.198 +0.021 +0.01%

10/07 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WQ9

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 73.43B

0P0000XBWO 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、ICICI Prudential Floating Interest Fund Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl 投資信託(ISIN: INF109K01WQ9)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000XBWO 投信(ISIN: INF109K01WQ9)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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最終更新:

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1週
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6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動8.43%

前日終値188.178

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROEN/A

発行者ICICI Prudential Asset Management Company Limited

取引高95.23%

ROAN/A

開始日2012年11月12日

総資産73.43B

費用1.19%

最低投資額500

時価総額N/A

カテゴリーFloating Rate

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1044	1024	1085	1267	1365	1991
ファンド利益率	4.41%	2.45%	8.53%	8.2%	6.42%	7.13%
カテゴリー内の順位	116	91	115	40	51	16
カテゴリー内の割合%	80	64	79	34	66	24

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	322.3B	5.00	8.38	7.93
ICICI Prudential Ultra Short Term G	322.3B	4.88	8.13	7.62
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	322.3B	4.37	8.15	6.73
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	322.3B	4.95	8.25	7.67
ICICI Ultra Short Term M Div	322.3B	4.27	7.92	6.50

Floating Rateカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh WDiv	152.21B	5.00	7.52	6.28
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh DDRIP	152.21B	5.00	8.33	5.95
HDFC Floating Rate Income Fund Dir	152.21B	4.87	8.37	7.63
HDFC Floating Rate Income Fund Whol	152.21B	4.75	8.12	7.43
HDFC Fl Rate Inc Short Wh MDiv	152.21B	4.74	7.84	6.29

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	22.66	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	7.44	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QC7	5.06	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2.85	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	2.78	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	買い	買い	買い
サマリー	買い	買い	買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,569.68	-76.68	-0.19%
日経225先物 (F)	39,462.5	-257.5	-0.65%
韓国総合株価指数	3,175.77	-7.46	-0.23%
NYダウ	44,371.51	-279.13	-0.63%
独DAX	24,239.98	-216.83	-0.89%
S&P/ASX 200	8,580.10	-9.10	-0.11%
米ドル指数	97.55	+0.22	+0.23%

金	3,370.50	+44.80	+1.35%
原油 WTI	68.71	+2.14	+3.21%
銀	39.085	+1.780	+4.77%
米国綿花2番	67.42	-0.31	-0.46%
排出権	70.52	-0.22	-0.31%
米国シカゴコーン	412.25	-4.25	-1.02%
米国コーヒー	287.80	0.00	0.00%

ドル/円	147.43	+1.17	+0.80%
ドル/ウォン	1,378.04	+6.67	+0.49%
ユーロ/ドル	1.1690	-0.0012	-0.10%
ユーロ/円	172.34	+1.20	+0.70%
トルコリラ/円	3.6696	+0.0215	+0.59%
豪ドル/円	96.98	+0.62	+0.64%
ポンド/円	198.89	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	6,690.0	+90.0	+1.36%
SoftBank Group Corp.	10,590.0	-150.0	-1.40%
トヨタ自動車	2,508.0	+34.5	+1.39%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,007.5	+35.0	+1.77%
ブイ・テクノロジー	2,929.0	0.0	0.00%
日立製作所	4,040.0	-75.0	-1.82%
みずほフィナンシャルグループ	4,083.0	+80.0	+2.00%

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