ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUZ7)

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22/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K019N0

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 171.2B

0P0000XUZ7 保有資産

ICICI Prudential Top 100 Fund Direct Plan Dividend (0P0000XUZ7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Top 100 Fund Direct Plan Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.020	7.020	0.000
株式	92.980	95.540	2.560

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.818	24.347
PBR (株価純資産倍率)	2.840	3.188
PSR (株価売上高倍率)	1.997	2.593
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.121	20.146
配当利回り	1.388	1.114
5年間の利益成長	15.496	19.002

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.260	26.042
景気連動型消費財	20.020	16.034
素材	13.970	9.146
製造業	8.920	13.052
ヘルスケア	7.790	8.777
消費者向け循環株	6.950	5.390
エネルギー	5.220	4.666
ハイテク	5.020	9.126
公益事業	3.540	3.767
通信サービス	2.020	3.213
不動産	1.280	2.224

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 100

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Maruti Suzuki	INE585B01010	5.39	11,063.60	+1.86%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	4.55	1,600.85	+2.01%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.48	1,278.05	+2.20%
HDFC Bank	INE040A01034	3.59	1,745.60	+0.25%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	3.38	5,583.35	-0.38%
SBI Cards	INE018E01016	2.80	679.70	+0.69%
Fsn E-Commerce Ventures	INE388Y01029	2.78	169.40	+0.88%
Eicher Motors	INE066A01021	2.49	4,986.20	+2.13%
Reliance Ind	INE002A01018	2.35	1,265.40	+3.47%
Infosys	INE009A01021	2.27	1,902.25	+3.72%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.45B	13.16	12.53	11.67

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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