ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Cap wdrl (0P0000XWAA)

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20/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF109K011K3

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 489.88B

0P0000XWAA 保有資産

ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.300	12.300	0.000
株式	87.700	87.700	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.036	19.157
PBR (株価純資産倍率)	2.207	2.604
PSR (株価売上高倍率)	1.799	1.934
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.604	15.103
配当利回り	1.960	1.673
5年間の利益成長	10.890	29.423

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.750	30.650
ヘルスケア	11.600	7.171
エネルギー	11.500	6.138
景気連動型消費財	9.830	11.259
消費者向け循環株	8.580	5.949
ハイテク	7.260	10.257
通信サービス	5.730	3.848
素材	4.810	8.703
公益事業	4.020	5.042
製造業	2.910	9.325

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	8.16	1,771.50	-1.23%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	6.76	1,288.40	+0.12%
Reliance Ind	INE002A01018	6.44	1,205.30	-2.04%
Infosys	INE009A01021	5.37	1,922.15	-1.24%
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	4.88	1,808.85	-0.79%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.66	10,901.05	-0.50%
Axis Bank	INE238A01034	3.59	1,071.85	-3.34%
State Bank	INE062A01020	3.32	812.00	-2.50%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.07	1,578.10	-1.39%
Hindu Unilever	INE030A01027	2.81	2,333.90	-1.10%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	560.02B	6.35	5.96	4.99

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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