ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Cap wdrl (0P0000XWAA)

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31/10 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF109K011K3

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 511.98B

0P0000XWAA 保有資産

ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.260	14.500	0.240
株式	85.740	85.740	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.407	19.249
PBR (株価純資産倍率)	1.916	2.330
PSR (株価売上高倍率)	2.119	2.055
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.751	17.216
配当利回り	1.723	1.383
5年間の利益成長	10.713	15.608

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.750	28.998
ヘルスケア	11.860	7.365
エネルギー	10.330	6.478
ハイテク	9.870	9.443
消費者向け循環株	8.560	5.849
景気連動型消費財	8.280	11.309
通信サービス	5.780	3.837
公益事業	4.790	5.955
素材	3.520	8.895
製造業	3.260	9.971

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 75

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.62	1,737.50	+0.10%
Infosys	INE009A01021	6.53	1,755.60	-0.09%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	6.33	1,291.80	-0.03%
Reliance Ind	INE002A01018	5.26	1,338.20	+0.46%
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	5.05	1,860.00	+0.60%
NTPC	INE733E01010	3.13	411.85	+0.91%
Hindu Unilever	INE030A01027	3.05	2,539.00	+0.43%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.91	1,613.80	+0.07%
Axis Bank	INE238A01034	2.90	1,169.40	+0.85%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2.29	273.65	+2.82%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Value Discov Gr	511.98B	30.28	25.30	17.83
ICICI Prudential Value Discovery Gr	511.98B	29.73	24.61	16.92
ICICI Value Discovery Div	511.98B	28.43	23.17	15.51
ICICI Prudential Dynamic Growth	504.96B	21.95	21.22	15.20
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	504.96B	21.37	20.99	14.63

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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