ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Cap wdrl (0P0000XWAA)

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11/03 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF109K011K3

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 461.14B

0P0000XWAA 保有資産

ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.860	6.960	0.100
株式	93.140	93.140	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.754	13.249
PBR (株価純資産倍率)	1.988	2.492
PSR (株価売上高倍率)	1.701	1.886
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.559	14.826
配当利回り	1.766	1.546
5年間の利益成長	15.467	29.256

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.960	31.606
ヘルスケア	11.610	7.190
エネルギー	11.000	7.047
景気連動型消費財	9.460	10.695
消費者向け循環株	9.150	6.255
ハイテク	6.780	10.933
素材	5.640	9.059
通信サービス	5.410	4.055
製造業	4.450	8.419
公益事業	3.530	4.141

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 88

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	7.90	1,711.15	+1.52%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	6.59	1,243.95	-0.12%
Reliance Ind	INE002A01018	6.25	1,257.05	+0.78%
Infosys	INE009A01021	5.50	1,590.85	-4.26%
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	4.54	1,676.85	+1.30%
Axis Bank	INE238A01034	4.15	1,011.20	-1.41%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.92	11,640.10	-0.06%
State Bank	INE062A01020	3.21	723.05	-0.93%
Hindu Unilever	INE030A01027	3.20	2,192.90	-1.08%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.19	1,642.85	-1.21%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	569.89B	1.13	6.56	6.29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	569.89B	1.14	6.66	6.38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	569.89B	1.14	6.48	5.12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	569.89B	1.01	6.48	5.26
ICICI Prudential Liquid Div Others	569.89B	1.13	6.56	6.29

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,915.0	+182.5	+0.50%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,807.80	+21.60	+0.28%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,944.81	-1.99	-0.07%
原油 WTI	67.68	0.00	0.00%
銀	33.765	+0.022	+0.07%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	461.50	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.29	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0885	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	161.42	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.82	+0.13	+0.14%
ポンド/円	192.25	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
ICICI Prudential .	111.780	+0.320	+0.29%
Direxion Energy B.	57.27	+0.63	+1.11%
Vanguard LifeStra.	34.96	+0.21	+0.60%
BOND DOHOD Cbonds.	1,264.0	-3.4	-0.27%
BNP Paribas Easy .	183.18	+2.44	+1.35%
Invesco ESG NASDA.	20.24	0.00	0.00%
Global X Data Cen.	17.38	+0.12	+0.70%
CSOP FTSE Vietnam.	6.11	+0.04	+0.66%