ICICI Prudential Value Discovery Fund Payout of Income Distribution cum Cap wdrl (0P00005WZY)

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05/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EC7

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 483.08B

0P00005WZY 保有資産

ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay (0P00005WZY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.890	9.950	0.060
株式	90.110	90.120	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.077	17.515
PBR (株価純資産倍率)	2.179	2.587
PSR (株価売上高倍率)	1.734	1.907
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.428	15.137
配当利回り	1.978	1.715
5年間の利益成長	10.006	30.329

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.690	30.319
ヘルスケア	12.820	7.426
エネルギー	11.050	6.231
景気連動型消費財	9.300	11.277
消費者向け循環株	8.990	5.869
ハイテク	7.130	11.004
通信サービス	5.490	3.701
素材	5.000	8.769
公益事業	3.740	4.489
製造業	2.790	9.100

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	8.17	1,743.85	+0.35%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	6.76	1,272.40	+0.37%
Reliance Ind	INE002A01018	6.27	1,281.55	+0.26%
Infosys	INE009A01021	5.51	1,915.65	+0.98%
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	4.92	1,742.00	-0.61%
Axis Bank	INE238A01034	3.75	1,020.70	+0.73%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.64	13,074.00	-0.10%
State Bank	INE062A01020	3.19	752.25	-1.80%
Hindu Unilever	INE030A01027	3.11	2,372.70	-0.77%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.09	1,619.75	-2.45%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	16.15	18.99	14.09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	13.94	18.21	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	15.72	19.36	14.51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	17.08	19.83	14.98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	595.13B	6.99	6.07	5.00

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日経平均株価	38,869.50	-185.00	-0.47%
日経225先物 (F)	38,870.0	-65.0	-0.17%
韓国総合株価指数	2,530.37	-6.38	-0.25%
NYダウ	44,747.63	-125.65	-0.28%
独DAX	21,902.42	+316.49	+1.47%
S&P/ASX 200	8,520.40	-0.30	0.00%
米ドル指数	107.590	+0.043	+0.04%

金	2,890.74	+14.04	+0.49%
原油 WTI	70.91	+0.30	+0.42%
銀	32.845	+0.219	+0.67%
米国綿花2番	66.39	+0.34	+0.51%
排出権	80.30	+0.81	+1.02%
米国シカゴコーン	496.12	+0.62	+0.13%
米国コーヒー	403.95	+6.20	+1.56%

ドル/円	151.57	+0.22	+0.15%
ドル/ウォン	1,447.40	+1.85	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0383	0.0000	0.00%
ユーロ/円	157.37	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.2035	-0.0165	-0.39%
豪ドル/円	95.36	+0.19	+0.20%
ポンド/円	188.50	+0.15	+0.08%

大塚ホールディングス	7,959.0	-49.0	-0.61%
SoftBank Group Corp.	9,714.0	-52.0	-0.53%
トヨタ自動車	2,826.0	-77.5	-2.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,906.0	-6.5	-0.34%
ブイ・テクノロジー	2,305.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	4,080.0	+10.0	+0.25%
みずほフィナンシャルグループ	4,174.0	-53.0	-1.25%

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