Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P00017AYU)

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12.562 +0.004 +0.03%

13/03 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1L99

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 139.96B

0P00017AYU 保有資産

IDFC Corporate Bond Fund Regular Plan Dividend Pay (0P00017AYU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IDFC Corporate Bond Fund Regular Plan Dividend Pay ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.150	5.150
債券	94.540	94.540
他	0.300	0.300

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	51.848	36.570
社債	42.696	55.511
現金	5.154	7.523

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 82

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	17.31	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8.28	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	6.59	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	6.07	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	3.57	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	3.02	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	2.57	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	2.51	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.14	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1.89	-	-

Bandhan Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	139.96B	1.10	5.87	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	139.96B	1.04	5.77	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	139.96B	1.09	6.09	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	139.96B	1.04	5.65	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	139.96B	1.04	5.80	-

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,290.0	+802.5	+2.20%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,424.94	+611.37	+1.50%
独DAX	22,939.39	+372.25	+1.65%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.714	-0.116	-0.11%

金	2,993.50	+2.20	+0.07%
原油 WTI	67.22	+0.67	+1.01%
銀	34.318	+0.012	+0.03%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.75	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.56	+0.75	+0.51%
ドル/ウォン	1,451.41	-1.82	-0.13%
ユーロ/ドル	1.0882	+0.0030	+0.28%
ユーロ/円	161.66	+1.24	+0.77%
トルコリラ/円	4.0530	+0.0155	+0.38%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.10	+0.62	+0.32%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
IDFC Corporate Bo.	12.562	+0.004	+0.03%
Tandem Global Equ.	172.880	-0.100	-0.06%
Médi Immobilier	182.060	+2.120	+1.18%
Rucklagenfonds I	972.514	+0.810	+0.08%
L&G MSCI Europe C.	16.75	+0.05	+0.28%
Huaan Gold	6.67	+0.10	+1.52%