Bandhan Money Manager Fund Regular Plan Daily Payout of Income Distribution cum cptl Wdrl opt (0P00005VF6)

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22/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01LL5

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 77.07B

0P00005VF6 保有資産

IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Regular Plan (0P00005VF6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Regular Plan ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	87.120	88.850	1.730
債券	12.760	12.760	0.000
他	0.120	0.120	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	87.121	47.378
国債	12.760	11.361

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
182 DTB 27022025	IN002024Y225	1.77	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.77	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	1.49	-	-
08.29 KL Sdl 2025	IN2020150065	1.01	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	0.96	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	0.89	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0.89	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	0.82	-	-
Goi 19.03.2025 Gov	IN000325C042	0.80	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0.64	-	-

Bandhan Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	136.84B	12.79	10.12	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	136.84B	13.33	10.73	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	136.84B	6.43	5.42	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136.84B	6.71	5.74	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136.84B	6.35	5.56	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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