Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I EUR Hedged (0P0000W8PS)

アイルランド

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30/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B76RRL37

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 272.58B

0P0000W8PS 保有資産

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F (0P0000W8PS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.700	1.940	0.240
株式	98.300	98.300	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.855	16.341
PBR (株価純資産倍率)	1.113	2.729
PSR (株価売上高倍率)	0.945	2.097
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.538	10.497
配当利回り	2.511	2.769
5年間の利益成長	8.658	12.973

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	26.850	13.914
ハイテク	18.930	19.893
金融	13.860	19.520
景気連動型消費財	10.540	12.538
通信サービス	9.390	9.230
不動産	7.400	4.462
素材	5.990	9.116
消費者向け循環株	3.160	8.428
ヘルスケア	2.250	12.858
エネルギー	1.620	8.386

地域比率

株式

アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 93

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
三菱UFJフィナンシャル・グループ	JP3902900004	6.46	1,846.0	+0.74%
日立製作所	JP3788600009	5.24	3,937.0	-1.67%
日本電信電話	JP3735400008	4.40	158.0	+0.13%
ソニー	JP3435000009	3.33	3,369.0	-1.40%
大和ハウス工業	JP3505000004	2.79	4,858.0	-0.51%
フジクラ	JP3811000003	2.70	6,548.0	-2.28%
信越化学	JP3371200001	2.54	5,296.0	-0.62%
三菱商事	JP3898400001	2.49	2,604.0	-0.25%
伊藤忠商事	JP3143600009	2.47	7,832.0	-0.67%
任天堂	JP3756600007	2.41	9,264.0	-0.92%

Nomura Asset Management U.K. Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00B3XFBR64	272.58B	14.72	10.72	8.10
IE00B4NF1620	272.58B	16.79	17.94	8.56
India Equity Fund Class A Euro	1.67B	19.85	11.89	13.53
IE00BJLN9M52	244.1M	12.25	-3.22	-
IE00BJLN9J24	244.1M	12.06	-3.42	-

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,310.0	-107.5	-0.27%
韓国総合株価指数	2,442.30	+43.36	+1.81%
NYダウ	42,392.27	-151.95	-0.36%
独DAX	20,024.66	+115.52	+0.58%
S&P/ASX 200	8,243.70	+42.50	+0.52%
米ドル指数	109.040	-0.030	-0.03%

金	2,672.69	+3.69	+0.14%
原油 WTI	73.27	+0.14	+0.19%
銀	29.960	+0.060	+0.20%
米国綿花2番	68.53	+0.13	+0.19%
排出権	73.68	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.40	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	324.80	+5.05	+1.58%

ドル/円	157.36	-0.11	-0.07%
ドル/ウォン	1,466.50	-2.79	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0268	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	161.57	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4450	-0.0110	-0.25%
豪ドル/円	97.71	0.00	0.00%
ポンド/円	194.87	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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