Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I EUR Hedged (0P0000W8PS)

アイルランド

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26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B76RRL37

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 269.08B

0P0000W8PS 保有資産

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F (0P0000W8PS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.500	25.160	23.660
株式	98.500	98.500	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.564	16.361
PBR (株価純資産倍率)	1.096	2.707
PSR (株価売上高倍率)	0.815	2.073
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.428	10.453
配当利回り	2.532	2.718
5年間の利益成長	8.915	12.953

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	26.090	13.981
ハイテク	19.840	20.001
金融	12.970	19.188
景気連動型消費財	11.720	12.579
通信サービス	9.080	9.062
不動産	7.470	4.474
素材	6.350	9.086
消費者向け循環株	2.760	8.506
ヘルスケア	2.160	13.027
エネルギー	1.560	8.531

地域比率

株式

アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 141

売持保有資産数: 57

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
三菱UFJフィナンシャル・グループ	JP3902900004	5.75	1,794.5	-1.73%
日立製作所	JP3788600009	4.98	3,712.0	-2.67%
日本電信電話	JP3735400008	4.38	154.3	-0.32%
ソニー	JP3435000009	3.88	2,983.0	+0.18%
大和ハウス工業	JP3505000004	2.78	4,661.0	+0.09%
信越化学	JP3371200001	2.70	5,660.0	-1.72%
三菱商事	JP3898400001	2.63	2,566.0	-2.67%
伊藤忠商事	JP3143600009	2.61	7,450.0	-1.19%
東京エレクトロン	JP3571400005	2.47	22,650.0	-2.10%
フジクラ	JP3811000003	2.43	5,259.0	-6.76%

Nomura Asset Management U.K. Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00B4NF1620	269.08B	17.59	18.07	8.79
IE00B3XFBR64	269.08B	7.75	7.92	7.18
India Equity Fund Class A Euro	1.66B	15.17	11.62	13.42
IE00BJLN9J24	259.5M	12.06	-3.42	-
IE00BJLN9M52	259.5M	12.25	-3.22	-

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,332.5	-537.5	-1.38%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.840	+0.070	+0.07%

金	2,658.60	+16.00	+0.61%
原油 WTI	68.97	+0.03	+0.04%
銀	30.920	+0.259	+0.84%
米国綿花2番	71.68	-0.04	-0.06%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	428.00	-5.00	-1.15%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	153.12	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,397.25	+1.01	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0488	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	160.60	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.4205	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.08	-0.06	-0.06%
ポンド/円	192.46	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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