IGW Jingyi MMKt Fd A (000380)

上海

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14/03 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 119.71B

000380 保有資産

IGW Jingyi MMKt Fd A (000380) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IGW Jingyi MMKt Fd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	63.990	63.990
債券	0.490	0.490
他	35.520	35.520

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	63.994	53.578
社債	0.486	5.202

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	59.20	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0.73	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD 10TH ISSUANCE	-	0.64	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 63TH ISSUANCE	-	0.64	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD 56TH ISSUANCE	-	0.64	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0.49	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	0.48	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	0.46	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	0.40	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 42TH ISSUANCE	-	0.40	-	-

Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGW Jingyi MMKt Fd B	119.71B	0.25	1.91	2.58
IGW Money Market Fund A	50.81B	0.23	1.73	2.36
IGW Money Market Fund B	50.81B	0.26	1.98	2.61
IGW JingYi Dble Inc Bd A	15.54B	0.06	2.80	5.43
IGW JingYi Dble Inc Bd C	15.54B	0.00	2.41	5.01

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,327.5	+840.0	+2.30%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,415.41	+601.84	+1.47%
独DAX	22,939.39	+372.25	+1.65%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.715	-0.115	-0.11%

金	2,991.51	+0.21	+0.01%
原油 WTI	67.17	+0.62	+0.93%
銀	34.278	-0.028	-0.08%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.75	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.59	+0.78	+0.53%
ドル/ウォン	1,451.24	-1.99	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0882	+0.0030	+0.28%
ユーロ/円	161.69	+1.27	+0.79%
トルコリラ/円	4.0530	+0.0155	+0.38%
豪ドル/円	93.96	+1.06	+1.14%
ポンド/円	192.15	+0.67	+0.35%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
IGW Jingyi MMKt F.	1.000	0.000	0%
Avenir Alizés C	978.190	+2.000	+0.20%
Meitav Hoshen	174.970	+0.150	+0.09%
CPR Oblig 12 Mois.	244.430	-0.030	-0.01%
RENARB 2.625 18-F.	99.94	0.00	0.00%
Hwabao WP Advance.	4.553	+0.100	+2.20%
True Value FI	19.27	-0.23	-1.16%
Nikko Active Dyna.	21,242.000	+76.000	+0.36%