ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth (0P00005UNZ)

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27/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01837

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 232.12B

0P00005UNZ 保有資産

ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth (0P00005UNZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.410	13.910	0.500
株式	38.350	38.400	0.050
債券	42.850	42.850	0.000
他	5.380	5.380	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.207	22.034
PBR (株価純資産倍率)	3.036	2.841
PSR (株価売上高倍率)	2.210	2.736
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.989	16.988
配当利回り	1.490	2.076
5年間の利益成長	15.007	20.645

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.880	28.247
ハイテク	11.730	12.976
製造業	9.110	27.271
ヘルスケア	8.840	8.826
消費者向け循環株	8.270	8.870
素材	7.810	6.634
景気連動型消費財	6.640	11.161
エネルギー	6.350	6.634
公益事業	4.660	7.732
通信サービス	4.630	3.326
不動産	1.090	8.802

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	12.20	37.742	+0.07%
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth	INF109K01P57	8.59	441.380	+0.04%
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu	INF109K013J1	8.31	137.630	+0.36%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	6.98	62.178	+0.04%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	6.58	525.788	+0.02%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	5.34	66.06	+0.05%
ICICI Prudential Technology Fund Direct Plan Growt	INF109K01Z48	4.80	238.680	+0.29%
ICICI Pru Innovt Dir Gr	INF109KC12T2	4.57	-	-
ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G	INF109K018C5	4.43	104.667	+0.08%
ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct	INF109K010A6	4.27	32.387	+0.01%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	578.03B	5.82	5.89	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	578.03B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	578.03B	6.22	6.26	6.43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	578.03B	5.92	6.00	5.06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	578.03B	6.03	6.13	5.23

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,430.0	+617.5	+1.63%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,446.25	+184.55	+0.96%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.344	+0.296	+0.28%

金	2,670.44	+5.64	+0.21%
原油 WTI	68.98	+0.26	+0.38%
銀	30.460	-0.096	-0.31%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.02	-0.45	-0.66%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.89	+0.79	+0.52%
ドル/ウォン	1,396.20	+7.62	+0.55%
ユーロ/ドル	1.0532	-0.0032	-0.30%
ユーロ/円	159.98	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.3865	+0.0240	+0.55%
豪ドル/円	98.70	+0.50	+0.51%
ポンド/円	192.18	+0.60	+0.31%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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