ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds Regular Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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27/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF109KC1Y07

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 11.19B

0P0001O539 保有資産

ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.890	11.990	0.100
株式	51.280	51.280	0.000
債券	30.560	30.560	0.000
他	6.270	6.270	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.866	22.034
PBR (株価純資産倍率)	1.940	2.841
PSR (株価売上高倍率)	1.624	2.736
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.961	16.988
配当利回り	2.430	2.076
5年間の利益成長	10.362	20.645

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.390	28.247
ヘルスケア	15.110	8.826
消費者向け循環株	10.230	8.870
ハイテク	9.810	12.976
エネルギー	8.190	6.634
素材	8.110	6.634
製造業	6.880	27.271
景気連動型消費財	5.800	11.161
通信サービス	4.530	3.326
公益事業	3.080	7.732
不動産	0.880	8.802

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SBI CPSE B P SDL Sep 26 50:50 Dir Gr	INF200KA13D5	16.32	-	-
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	7.52	999.99	0.00%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	6.48	58.60	+0.17%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	5.14	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	5.02	-	-
ICICI Prudential Healthcare	INF109KC1Q72	4.83	141.26	-0.74%
iShares MSCI China	US46429B6719	4.39	47.24	+2.47%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4.24	67.88	-0.28%
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	3.95	241.00	+1.05%
Axis CRSL IBX70:30CPSEPlSDLA25IdxDrGr	INF846K015F2	3.94	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	578.03B	5.82	5.89	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	578.03B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	578.03B	6.22	6.26	6.43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	578.03B	5.92	6.00	5.06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	578.03B	6.03	6.13	5.23

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,370.0	+557.5	+1.47%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,403.25	+141.55	+0.73%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.190	+0.142	+0.13%

金	2,671.41	+6.61	+0.25%
原油 WTI	69.22	+0.50	+0.73%
銀	30.550	-0.006	-0.02%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.44	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.86	+0.76	+0.50%
ドル/ウォン	1,395.81	+7.23	+0.52%
ユーロ/ドル	1.0553	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	160.25	+0.56	+0.35%
トルコリラ/円	4.3855	+0.0230	+0.53%
豪ドル/円	98.74	+0.54	+0.55%
ポンド/円	192.44	+0.86	+0.45%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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