Quant Dynamic Asset Allocation Fund Direct Growth (0P0001QO4L)

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22/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Quant Money Managers Limited

ISIN: INF966L01BL5

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 14.28B

0P0001QO4L 保有資産

Quant Dynamic Asset Allocation Fund Direct Growth (0P0001QO4L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Quant Dynamic Asset Allocation Fund Direct Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	26.780	26.780	0.000
株式	73.220	73.220	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.392	23.756
PBR (株価純資産倍率)	4.519	2.874
PSR (株価売上高倍率)	1.518	2.283
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	21.966	20.174
配当利回り	1.430	1.429
5年間の利益成長	10.854	16.500

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	37.940	31.505
消費者向け循環株	24.840	8.131
エネルギー	13.190	7.757
製造業	13.180	9.772
景気連動型消費財	8.090	15.274
ヘルスケア	2.760	4.473

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Reliance Ind	INE002A01018	9.51	1,265.40	+3.47%
ITC	INE154A01025	9.42	474.65	+3.83%
Jio Financial Services	INE758E01017	8.81	313.80	-0.13%
HDFC Life	INE795G01014	7.83	688.20	+2.05%
LIC India	INE0J1Y01017	7.73	889.50	+0.86%
Larsen&Toubro	INE018A01030	7.27	3,603.50	+3.44%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	5.83	165.23	+2.09%
Hindu Unilever	INE030A01027	4.37	2,445.25	+2.62%
Britannia Industries	INE216A01030	4.11	4,848.35	+0.94%
Manappuram Finance Ltd	INE522D01027	2.98	151.550	+0.84%

Quant Money Managers Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
INF966L01689	263.31B	28.35	29.29	21.94
INF966L01051	263.31B	27.36	27.68	21.12
Quant Mid Cap Fund Growth	89.41B	22.57	25.82	18.87
INF966L01887	89.41B	23.70	27.92	20.03
Quant Consumption Fund Growth	75.14B	22.39	21.13	19.96

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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名前	価格	前日比	変動%
Quant Dynamic Ass.	16.238	+0.074	+0.46%
Nomura US Governm.	8,531.000	-7.000	-0.08%
Pharus Sicav - El.	144.080	+0.280	+0.19%
Element Earth Equ.	6.132	-0.001	-0.02%
CRUISE PLUS FICFI.	3.281	0.000	0%
NH-Amundi Retirem.	1,420.240	-1.630	-0.11%