Invesco Asian Fund (UK) (No Trail) (Acc) (0P0000HKIG)

ロンドン

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4.88 0.00 0%

03/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Invesco Fund Managers Limited

ISIN: GB00B1W7HW60

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.43B

0P0000HKIG 保有資産

Invesco Perpetual Asian No Trail Acc (0P0000HKIG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Perpetual Asian No Trail Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.09	2.26	2.17
株式	97.25	97.25	0.00
他	2.66	2.66	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.32	14.03
PBR (株価純資産倍率)	1.20	1.93
PSR (株価売上高倍率)	1.37	1.82
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.11	8.42
配当利回り	4.41	3.32
5年間の利益成長	10.45	12.08

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.85	22.34
ハイテク	24.46	23.26
通信サービス	11.81	8.32
景気連動型消費財	11.59	13.65
製造業	7.50	8.48
素材	7.17	5.96
消費者向け循環株	5.28	6.66
エネルギー	2.35	3.13
不動産	1.81	3.76
公益事業	1.17	2.44

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.59	1,075.00	+0.94%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.05	414.20	-0.43%
HDFC Bank	INE040A01034	4.72	1,749.20	-2.48%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.26	54,400	+1.87%
Kasikornbank F	TH0016010017	3.96	156.00	0.00%
United overseas bank	SG1M31001969	3.68	36.58	+0.08%
Samsung Fire Marine Insur	KR7000810002	3.02	356,500	+0.28%
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy	IE00BYX96M50	2.66	-	-
Jardine Matheson	BMG507361001	2.56	40.98	-1.75%
AIAグループ	HK0000069689	2.49	55.50	+0.36%

Invesco Fund Managers Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invesco Perpetual Asian Acc	2.43B	13.93	6.03	9.21
Invesco Perpetual Asian Inc	2.43B	13.94	6.03	9.21
Invesco Perpetual Asian No Trail In	2.43B	14.46	6.56	9.77
Invesco Perpetual Asian Z Acc	2.43B	14.72	6.82	10.06
Invesco Perpetual Asian Z Inc	2.43B	14.73	6.82	10.06

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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