Ninety One Funds Series i Global Macro Allocation Fund A GBP Acc (0P00000EO4)

ロンドン

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22/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB0008455460

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 133.37M

0P00000EO4 保有資産

Investec Managed Growth A GBP Acc Net (0P00000EO4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Managed Growth A GBP Acc Net ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	53.82	67.36	13.54
債券	74.97	75.47	0.50
他	1.98	1.98	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.55	15.40
PBR (株価純資産倍率)	2.79	2.63
PSR (株価売上高倍率)	2.12	2.71
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.11	11.39
配当利回り	2.68	2.99
5年間の利益成長	12.67	11.03

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.26	15.31
ヘルスケア	13.25	8.69
金融	12.75	17.48
製造業	11.23	10.65
通信サービス	10.45	7.06
景気連動型消費財	10.34	10.97
素材	8.89	6.86
消費者向け循環株	5.69	15.71
公益事業	5.25	3.48
不動産	1.89	9.74

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 193

売持保有資産数: 96

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	28.30	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	7.41	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	4.11	84.700	+1.11%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	3.82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BP231Y24	3.26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BP22SR16	2.62	-	-
TKO Group Holdings Inc	-	2.26	-	-
Rentokil Initial	GB00B082RF11	2.11	406.70	+2.44%
AIAグループ	HK0000069689	2.07	56.45	-0.70%
KLA Corp	US4824801009	2.01	639.55	+1.01%

Ninety One Fund Managers UK Limitedの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Investec Managed Growth Fund Net R		133.37M	2.84	0.37	5.73
	Investec Managed Growth I Acc Net		133.37M	0.44	-0.09	5.77

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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