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Ninety One Funds Series i Global Macro Allocation Fund I GBP Acc (0P0000G5MC)

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22/11 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イギリス
発行者:  Investec Fund Managers Ltd
ISIN:  GB00B2Q1JB44 
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 133.37M
Investec Managed Growth I Acc Net 2.61 +0.01 +0.50%

0P0000G5MC 保有資産

 
Investec Managed Growth I Acc Net (0P0000G5MC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Managed Growth I Acc Net ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
株式 60.37 60.59 0.22
債券 82.18 133.62 51.44
7.74 7.74 0.00

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 18.32 15.40
PBR (株価純資産倍率) 3.36 2.63
PSR (株価売上高倍率) 2.33 2.71
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 13.42 11.39
配当利回り 1.96 2.99
5年間の利益成長 11.09 11.03

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 23.98 15.31
金融 19.52 17.48
製造業 14.61 10.65
ヘルスケア 12.79 8.69
通信サービス 9.59 7.06
景気連動型消費財 5.85 10.97
消費者向け循環株 5.82 15.71
素材 5.77 6.86
公益事業 2.08 3.48

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 171

売持保有資産数: 100

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 0.125% - 5.91 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 5.58 - -
  iShares Physical Gold IE00B4ND3602 4.89 52.51 +1.29%
Emin Russell 2000 1224 - 3.96 - -
  デンマーク 30年 DK0009922320 3.91 2.237 -7.07%
Australia (Commonwealth of) 3.5% AU0000274706 3.00 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 2.97 - -
E-Mini Phlx Semiconductor Sect 1224 - 2.96 - -
New Zealand (Government Of) 1.75% NZGOVDT541C9 2.95 - -
  エーエスエムエル・ホールディング NL0010273215 2.48 642.10 +1.68%

Ninety One Fund Managers UK Limitedの上位のその他ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Investec Managed Growth Fund Net R 133.37M 2.84 0.37 5.73
  Investec Managed Growth A GBP Acc N 133.37M -3.97 -1.16 4.54
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