JM Aggressive Hybrid Fund Half Yearly Bonus Option - Principal Units (0P0001551L)

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116.156 -2.170 -1.83%

27/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HT0

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 7.52B

0P0001551L 保有資産

JM Balanced Fund - Half Yearly Bonus Option - Prin (0P0001551L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JM Balanced Fund - Half Yearly Bonus Option - Prin ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	4.230	4.230
株式	77.280	77.280
債券	18.490	18.490

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.590	20.418
PBR (株価純資産倍率)	3.401	3.033
PSR (株価売上高倍率)	3.361	2.784
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	25.610	18.546
配当利回り	1.200	1.277
5年間の利益成長	14.441	18.539

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.850	28.811
景気連動型消費財	16.470	13.346
ハイテク	14.980	11.898
ヘルスケア	13.320	8.305
素材	9.020	6.540
製造業	8.260	11.062
消費者向け循環株	7.510	6.465
通信サービス	4.740	4.807
不動産	0.840	1.745

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 67

売持保有資産数: 46

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Infosys	INE009A01021	5.00	1,579.85	-0.69%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.51	8,420.45	-0.75%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3.81	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3.77	1,706.60	-0.27%
Bajaj Auto	INE917I01010	3.68	7,504.70	-0.14%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.57	1,632.50	-0.63%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.33	1,250.05	+0.49%
REC	INE020B01018	2.99	406.65	+1.11%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2.81	596.35	-1.09%
Zomato	INE758T01015	2.45	201.43	-1.96%

JM Financial Asset Management Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
JM Multi Strategy Fund Dividend	52.55B	-16.92	20.17	14.23
JM Multi Strategy Fund Growth	52.55B	-16.92	20.17	14.46
JM Multi Strategy Fund Direct D	52.55B	-16.75	21.56	15.46
JM Multi Strategy Fund Direct G	52.55B	-16.75	21.56	15.74
JM Balanced Monthly Dividend Payout	7.52B	-12.17	18.45	11.07

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,292.5	+805.0	+2.21%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,418.89	+605.32	+1.48%
独DAX	22,939.39	+372.25	+1.65%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.715	-0.115	-0.11%

金	2,994.89	+3.59	+0.12%
原油 WTI	67.26	+0.71	+1.07%
銀	34.340	+0.034	+0.10%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.75	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.55	+0.74	+0.50%
ドル/ウォン	1,452.28	-0.95	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.59	+1.17	+0.73%
トルコリラ/円	4.0520	+0.0145	+0.36%
豪ドル/円	93.95	+1.05	+1.13%
ポンド/円	192.09	+0.61	+0.32%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
JM Balanced Fund .	116.156	-2.170	-1.83%
BlueBay Funds B.	76.340	+0.030	+0.04%
Allianz Nebenwert.	1,763.930	-8.970	-0.51%
BMO Laddered Pref.	10.98	+0.05	+0.46%
ICICI Prudential .	12.710	+0.003	+0.02%
Vanguard Investme.	68.83	+0.42	+0.61%
RWC Global Conver.	1,448.865	-7.740	-0.53%
Fidelity Funds .	1.651	-0.010	-0.42%