Institutional BVG/LPP Flexible Fund A1 (0P00011D1A)

スイス

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148.840 -0.300 -0.20%

30/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0228599780

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.88B

0P00011D1A 保有資産

Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A1 (0P00011D1A) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.770	5.230	1.460
株式	40.280	40.280	0.000
債券	28.060	28.180	0.120
転換社債	1.040	1.040	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	26.820	26.820	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.041	17.422
PBR (株価純資産倍率)	2.756	2.934
PSR (株価売上高倍率)	1.778	2.084
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.053	12.070
配当利回り	2.582	2.452
5年間の利益成長	9.013	12.012

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	21.800	19.674
ハイテク	19.750	17.535
金融	15.310	17.228
製造業	9.730	10.802
消費者向け循環株	9.720	10.611
景気連動型消費財	7.270	8.509
通信サービス	6.180	5.127
素材	5.820	5.239
エネルギー	3.070	2.462
不動産	1.160	3.109
公益事業	0.200	1.737

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,424

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Assetimmo W	CH0010493457	3.08	-	-
ネスレ	CH0038863350	1.63	74.70	-0.24%
Assetimmo G	CH0010493499	1.51	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.45	256.60	+0.43%
ノバルティス	CH0012005267	1.41	89.02	+0.36%
Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D	CH0112637647	1.39	344.800	-0.46%
Crown Global Opportunities	-	1.38	-	-
Inst Schweizer Wohnbauhyp T	CH0328901761	1.15	-	-
UBS CH Property Swiss Mixed Sima	CH0014420878	1.10	155.60	+2.03%
マイクロソフト	US5949181045	0.89	423.35	+1.14%

GAM Investment Management (Switzerland) AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Julius Baer Institutional BVG LPPb1	3.88B	8.02	1.00	3.36
Julius Baer Institutional BVG LPPB2	3.88B	8.21	1.19	3.54
Aktien USA Passiv CHF E3	2.16B	33.21	8.10	11.17
Aktien USA Passiv CHF A1	2.16B	34.14	8.97	12.11
Aktien USA Passiv CHF D3	2.16B	33.58	8.42	11.47

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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