Eurizon Fund - Equity North America LTE Class Unit Z EUR Accumulation (0P0000ABTP)

ルクセンブルグ

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352.840 -5.870 -1.64%

11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0335977970

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.47B

0P0000ABTP 保有資産

Eurizon Fund - Equity North America LTE Class Unit (0P0000ABTP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Equity North America LTE Class Unit ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.160	0.170	0.010
株式	99.840	99.840	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.982	21.057
PBR (株価純資産倍率)	4.092	4.086
PSR (株価売上高倍率)	2.516	2.822
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.154	14.821
配当利回り	1.586	1.525
5年間の利益成長	9.923	10.657

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	32.620	29.559
金融	15.750	14.588
景気連動型消費財	10.350	10.949
ヘルスケア	9.100	12.291
製造業	7.920	8.665
通信サービス	6.650	9.026
消費者向け循環株	5.570	5.549
エネルギー	4.470	3.502
公益事業	2.760	2.582
不動産	2.460	2.226
素材	2.350	2.705

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 760

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	5.67	216.98	-1.75%
マイクロソフト	US5949181045	5.45	383.27	+0.74%
エヌビディア	US67066G1040	4.91	115.74	+6.42%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.25	198.89	+1.17%
ビザ	US92826C8394	1.76	332.84	+0.21%
アルファベット	US02079K3059	1.72	167.11	+1.87%
ブロードコム	US11135F1012	1.64	194.23	+2.18%
アルファベット	US02079K1079	1.44	169.00	+1.82%
マスターカード	US57636Q1040	1.36	524.64	-0.22%
テスラ	US88160R1014	1.30	248.09	+7.59%

Eurizon Capital S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1344899445	5.29B	-1.83	6.90	-
LU1341630033	5.29B	2.07	13.27	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.85B	2.33	1.84	3.17
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.85B	2.40	2.73	4.03
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.85B	2.17	2.65	4.01

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日経平均株価	37,252.00	+432.91	+1.18%
日経225先物 (F)	36,985.0	+252.5	+0.69%
韓国総合株価指数	2,595.55	+20.73	+0.81%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.20	-6.00	-0.08%
米ドル指数	103.565	0.000	0.00%

金	2,948.62	+1.82	+0.06%
原油 WTI	67.62	-0.06	-0.09%
銀	33.770	+0.027	+0.08%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.28	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,449.90	-1.10	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.80	+0.11	+0.12%
ポンド/円	192.28	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,875.0	+94.0	+1.21%
トヨタ自動車	2,727.5	-34.0	-1.23%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,956.5	+26.5	+1.37%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,746.0	+60.0	+1.63%
みずほフィナンシャルグループ	4,127.0	+70.0	+1.73%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Eurizon Fund - Eq.	352.840	-5.870	-1.64%
Santander RV Euro.	135.149	-1.860	-1.36%
Janus Henderson C.	24.540	-0.040	-0.16%
Artemis US Smalle.	3.426	+0.040	+1.21%
Legg Mason Royce .	320.120	+2.490	+0.78%
Liontrust Sustain.	2.833	-0.020	-0.54%
Sanlam Global Art.	3.343	-0.000	-0.01%
M&G Optimal Incom.	106.120	+0.010	+0.01%