Eurizon Fund - Equity North America LTE Class Unit ZH EUR Accumulation (0P0000CO1M)

ルクセンブルグ

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367.470 +3.010 +0.83%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335978275

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.78B

0P0000CO1M 保有資産

Eurizon Fund - Equity North America LTE Class Unit (0P0000CO1M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Equity North America LTE Class Unit ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.080	0.920	0.840
株式	99.920	100.540	0.620

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.901	16.361
PBR (株価純資産倍率)	3.982	2.707
PSR (株価売上高倍率)	2.389	2.073
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.699	10.453
配当利回り	1.622	2.718
5年間の利益成長	11.433	12.953

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	31.620	20.001
金融	14.170	19.188
ヘルスケア	12.030	13.027
景気連動型消費財	8.620	12.579
製造業	8.400	13.981
通信サービス	6.310	9.062
消費者向け循環株	6.110	8.506
エネルギー	4.550	8.531
公益事業	2.910	5.631
素材	2.790	9.086
不動産	2.500	4.474

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 774

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エヌビディア	US67066G1040	6.00	141.95	-3.22%
アップル	US0378331005	5.21	229.87	+0.59%
マイクロソフト	US5949181045	5.05	417.00	+1.00%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	1.93	197.12	-0.64%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	1.78	590.87	-1.11%
アルファベット	US02079K3059	1.56	164.76	-1.71%
ブロードコム	US11135F1012	1.44	164.23	+0.18%
マスターカード	US57636Q1040	1.41	520.86	+1.12%
アルファベット	US02079K1079	1.29	166.57	-1.58%
ホーム・デポ	US4370761029	1.23	420.00	+2.33%

Eurizon Capital S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1344899445	5.67B	18.17	3.85	-
LU1341630033	5.67B	22.18	9.19	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.9B	5.71	1.45	3.24
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.9B	6.48	2.33	4.10
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.9B	6.49	2.34	4.10

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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