T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A EUR (0P00018DY6)

ルクセンブルグ

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32.540 +0.010 +0.03%

03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1438969351

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.96B

0P00018DY6 保有資産

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth (0P00018DY6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.540	0.540	0.000
株式	99.460	99.460	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.817	23.655
PBR (株価純資産倍率)	4.306	4.715
PSR (株価売上高倍率)	4.013	3.549
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.409	16.587
配当利回り	1.331	1.247
5年間の利益成長	12.612	13.356

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.670	28.362
金融	15.800	14.029
景気連動型消費財	12.700	12.277
ヘルスケア	12.620	15.276
製造業	6.170	12.044
通信サービス	5.640	8.611
消費者向け循環株	5.310	6.575
エネルギー	4.780	2.806
素材	2.030	4.017
公益事業	1.290	2.456

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	4.59	781.98	+0.50%
エヌビディア	US67066G1040	4.43	144.47	+4.45%
マイクロソフト	US5949181045	4.14	423.35	+1.14%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.88	224.19	+1.80%
アップル	US0378331005	3.05	243.36	-0.20%
コノコフィリップス	US20825C1045	3.02	101.09	+1.01%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.88	1,075.00	+0.94%
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	2.75	44.81	+1.17%
Unilever	GB00B10RZP78	2.54	54.98	-0.69%
Meta Platforms	US30303M1027	2.36	604.63	+0.90%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	4.97B	14.27	2.69	9.54
LU1582221328	4.97B	13.36	1.88	-
LU1862449409	4.97B	14.25	2.63	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	4.97B	20.93	7.13	12.73
LU1860996138	3.96B	16.79	-1.10	-

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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