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M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc (0P0001DFOJ)

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22/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  M&G Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1670627253 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 285.18M
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc 48.747 +0.800 +1.67%

0P0001DFOJ 保有資産

 
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc (0P0001DFOJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.050 3.100 2.050
株式 98.900 98.900 0.000
債券 0.030 0.030 0.000
転換社債 0.010 0.010 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 22.032 16.832
PBR (株価純資産倍率) 5.166 3.459
PSR (株価売上高倍率) 2.543 1.902
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 16.338 12.077
配当利回り 1.832 2.375
5年間の利益成長 10.365 8.747

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
金融 25.950 16.906
ハイテク 22.490 22.859
ヘルスケア 16.610 12.021
通信サービス 9.010 5.765
不動産 7.080 3.266
景気連動型消費財 5.490 9.496
エネルギー 3.970 7.149
公益事業 3.730 5.046
製造業 3.630 9.930
素材 2.040 4.336

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 6

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  マイクロソフト US5949181045 7.22 417.00 +1.00%
  ブロードコム US11135F1012 6.66 164.23 +0.18%
  ユナイテッドヘルス US91324P1021 5.81 590.87 -1.11%
  マスターカード US57636Q1040 5.36 520.86 +1.12%
  ビザ US92826C8394 4.77 309.92 +0.01%
  Meta Platforms US30303M1027 4.52 559.14 -0.70%
  ネクステラ・エナジー・リソーシズ US65339F1012 3.69 76.00 -1.09%
  Rexford Inl Rty US76169C1009 3.15 42.08 +0.26%
  Elevance Health US0367521038 2.91 402.55 -0.26%
  アレス・マネジメント A US03990B1017 2.76 175.52 +0.29%

M&G Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  M&G Optimal Income Fund A EUR Inc 9.59B 0.45 -1.01 1.19
  M&G Optimal Income Fund A EUR Acc 9.59B 0.45 -1.01 1.19
  LU1670710075 3.23B 16.81 8.28 8.48
  LU1670710158 3.23B 16.76 8.26 8.49
  LU1670710232 3.23B 17.79 9.37 9.58
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