M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc (0P0001DFOJ)

ルクセンブルグ

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45.399 -0.600 -1.31%

04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670627253

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 273.92M

0P0001DFOJ 保有資産

M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc (0P0001DFOJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.390	1.510	0.120
株式	98.570	98.570	0.000
債券	0.040	0.040	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.852	16.966
PBR (株価純資産倍率)	5.087	3.493
PSR (株価売上高倍率)	2.581	1.891
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.571	12.134
配当利回り	1.811	2.384
5年間の利益成長	10.345	8.888

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.470	16.606
ハイテク	22.620	23.236
ヘルスケア	17.620	11.809
通信サービス	8.580	5.596
不動産	7.090	3.344
景気連動型消費財	4.260	9.582
エネルギー	4.040	7.008
公益事業	3.690	5.226
製造業	3.360	10.138
素材	2.260	4.344

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	7.26	413.85	+1.32%
ブロードコム	US11135F1012	6.67	172.60	+2.40%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	6.07	564.25	+1.16%
マスターカード	US57636Q1040	6.00	505.59	+0.00%
ビザ	US92826C8394	5.05	293.64	+0.61%
Meta Platforms	US30303M1027	4.21	569.57	+1.58%
ネクステラ・エナジー・リソーシズ	US65339F1012	3.64	78.03	-0.43%
Elevance Health	US0367521038	3.25	418.69	+0.20%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	3.08	43.40	+0.53%
BlackRock Inc	US09247X1019	3.04	-	-

M&G Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.65B	2.77	-0.53	1.48
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.65B	2.77	-0.53	1.47
LU1670710158	3.11B	15.84	8.83	8.32
LU1670710232	3.11B	16.74	9.93	9.40
LU1670710075	3.11B	15.86	8.84	8.31

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	39,092.5	+660.0	+1.72%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,127.27	+332.67	+0.80%
独DAX	19,259.65	+95.20	+0.50%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.469	-0.321	-0.31%

金	2,749.15	+2.95	+0.11%
原油 WTI	72.61	+1.14	+1.60%
銀	32.810	+0.201	+0.62%
米国綿花2番	70.09	+0.16	+0.23%
排出権	64.28	-0.94	-1.44%
米国シカゴコーン	418.12	+2.12	+0.51%
米国コーヒー	249.85	+3.90	+1.59%

ドル/円	152.04	-0.10	-0.06%
ドル/ウォン	1,380.71	+8.11	+0.59%
ユーロ/ドル	1.0919	+0.0042	+0.38%
ユーロ/円	166.00	+0.53	+0.32%
トルコリラ/円	4.4280	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.84	+0.65	+0.65%
ポンド/円	197.83	+0.70	+0.36%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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