DNB Fund - Technology retail A (N) (0P0001BSS6)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1706372916

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.88B

0P0001BSS6 保有資産

DNB Fund - Technology retail A (N) (0P0001BSS6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNB Fund - Technology retail A (N) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.710	2.110	0.400
株式	98.290	98.290	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.087	24.900
PBR (株価純資産倍率)	2.604	5.264
PSR (株価売上高倍率)	1.819	4.602
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.026	16.854
配当利回り	1.513	0.866
5年間の利益成長	12.934	15.936

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	60.230	65.155
通信サービス	24.430	13.101
金融	8.980	6.449
景気連動型消費財	6.360	8.863

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 67

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K3059	7.85	169.12	+0.88%
ノキア　フィンランド	FI0009000681	6.78	3.969	-0.76%
LM Ericsson B	SE0000108656	6.41	89.50	-0.33%
ウェスタン・デジタル	US9581021055	5.88	73.02	+5.17%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.29	56,300	-3.43%
マイクロソフト	US5949181045	4.62	427.99	+2.20%
Meta Platforms	US30303M1027	4.43	573.54	+1.49%
ビザ	US92826C8394	4.37	311.82	-0.44%
エヌビディア	US67066G1040	4.27	136.92	+0.66%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	4.22	207.86	+3.18%

DNB Asset Management SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.87B	24.53	14.53	18.60
LU0302296149	252.94M	-8.34	-7.91	9.15
LU0302237721	79.54M	12.63	6.86	8.91
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	57.12M	7.96	-5.45	3.61
LU1047850182	50.04M	8.90	-2.08	8.41

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,977.5	-355.0	-0.93%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,271.25	-33.63	-0.17%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.502	-0.466	-0.44%

金	2,674.66	+28.36	+1.07%
原油 WTI	68.89	+0.12	+0.17%
銀	31.025	+0.193	+0.63%
米国綿花2番	71.77	+0.09	+0.13%
排出権	68.55	-0.68	-0.98%
米国シカゴコーン	429.00	+1.00	+0.23%
米国コーヒー	312.73	+3.43	+1.11%

ドル/円	151.66	-1.44	-0.94%
ドル/ウォン	1,393.79	-2.45	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0514	+0.0028	+0.27%
ユーロ/円	159.47	-1.10	-0.69%
トルコリラ/円	4.3765	-0.0430	-0.97%
豪ドル/円	98.41	-0.73	-0.74%
ポンド/円	191.05	-1.38	-0.72%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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