Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN) - I Cap EUR (hedged i) (0P00018BNR)

ルクセンブルグ

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25/04 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1052148803

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 65.76M

0P00018BNR 保有資産

NN (L) Asian High Yield I Cap EUR (hedged i) (0P00018BNR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN (L) Asian High Yield I Cap EUR (hedged i) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.330	11.140	4.810
債券	92.760	92.760	0.000
転換社債	0.910	0.910	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.274	20.513
PBR (株価純資産倍率)	1.552	1.781
PSR (株価売上高倍率)	1.856	2.321
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	248.315
配当利回り	5.724	8.101
5年間の利益成長	-	14.500

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.036	57.338
現金	6.334	19.518
国債	0.635	50.354

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 142

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Network I2I Ltd. 5.65%	-	2.75	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	2.63	-	-
CAS Capital No.1 Ltd. 4%	XS2277590209	2.39	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	2.26	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	2.23	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	2.23	-	-
GMR Hyderabad International Airport Ltd. 4.25%	-	1.97	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.83	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%	-	1.81	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1.80	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.21B	1.78	-2.97	1.70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.21B	1.57	-3.73	0.89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.21B	1.57	-3.75	0.94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.21B	1.56	-3.72	0.93
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.21B	1.56	-3.77	0.91

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	37,920.0	+87.5	+0.23%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,085.80	-375.12	-0.98%
独DAX	18,049.55	+125.76	+0.70%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.350	-0.101	-0.10%

金	2,360.05	+17.55	+0.75%
原油 WTI	83.83	+0.26	+0.31%
銀	27.718	+0.365	+1.33%
米国綿花2番	81.29	+0.21	+0.26%
排出権	68.01	-0.38	-0.56%
米国シカゴコーン	440.60	-0.40	-0.09%
米国コーヒー	224.93	-1.12	-0.50%

ドル/円	156.53	+0.88	+0.57%
ドル/ウォン	1,375.42	+4.01	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0749	+0.0020	+0.19%
ユーロ/円	168.25	+1.24	+0.74%
トルコリラ/円	4.8025	+0.0160	+0.33%
豪ドル/円	102.58	+1.12	+1.10%
ポンド/円	196.21	+1.43	+0.73%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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