Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Dis EUR (hedged i) (0P0000WJ67)

ルクセンブルグ

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737.030 -1.850 -0.25%

01/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0800560442

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.89B

0P0000WJ67 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.970	14.040	11.070
債券	97.010	104.490	7.480
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.171	9.485
PBR (株価純資産倍率)	4.097	1.368
PSR (株価売上高倍率)	2.917	14.761
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.327	3,157.370
配当利回り	1.369	4.031
5年間の利益成長	13.296	13.677

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	75.487	54.658
社債	21.443	24.298
現金	2.999	11.814
デリバティブ	-0.028	44.764
証券化商品	0.097	0.582

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 531

売持保有資産数: 25

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.73	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4.08	8,443.040	-0.35%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.74	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.73	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1.80	7,471.920	-0.08%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.68	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.98	103.53	+0.16%
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0.92	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0.81	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.89B	7.11	-2.94	1.11
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.89B	7.77	-2.17	1.88
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.89B	7.12	-2.94	1.07
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.89B	7.08	-2.96	1.12
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4.81B	3.86	-3.61	-

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日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,410.0	-22.5	-0.06%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,137.00	-27.60	-0.34%
米ドル指数	103.805	-0.398	-0.38%

金	2,745.85	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.50	-0.22	-0.31%
銀	32.528	-0.057	-0.17%
米国綿花2番	69.93	-0.24	-0.34%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	416.25	+1.25	+0.30%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.24	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,374.25	+1.65	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0875	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	165.56	+0.09	+0.05%
トルコリラ/円	4.4320	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	100.25	+0.06	+0.06%
ポンド/円	197.22	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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