Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Dis EUR (hedged i) (0P0000WJ67)

ルクセンブルグ

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690.620 +0.650 +0.09%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560442

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.57B

0P0000WJ67 保有資産

NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E (0P0000WJ67) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.120	14.530	13.410
債券	98.870	104.910	6.040
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.171	9.146
PBR (株価純資産倍率)	4.097	1.425
PSR (株価売上高倍率)	2.917	14.400
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.327	3,076.980
配当利回り	1.369	4.844
5年間の利益成長	13.296	12.875

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	75.126	53.077
社債	23.843	25.448
現金	1.161	14.129
デリバティブ	-0.223	52.279
証券化商品	0.094	0.604

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 559

売持保有資産数: 22

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3.93	8,605.570	+0.36%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1.71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.95	102.44	+1.61%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0.84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0.83	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.57B	6.21	-2.19	0.89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.57B	6.13	-2.23	0.93
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.57B	6.19	-2.19	0.92
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.57B	7.02	-1.42	1.70
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4.62B	2.33	-4.07	-

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日経平均株価	39,125.50	+402.00	+1.04%
日経225先物 (F)	39,080.0	+250.0	+0.64%
韓国総合株価指数	2,431.06	+26.91	+1.12%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,145.20	+78.20	+0.97%
米ドル指数	107.570	+0.220	+0.20%

金	2,636.41	-8.69	-0.33%
原油 WTI	69.80	+0.34	+0.49%
銀	30.065	+0.107	+0.36%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.38	+1.13	+0.25%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.66	+0.25	+0.16%
ドル/ウォン	1,447.03	+0.61	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	0.0000	0.00%
ユーロ/円	163.38	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.4500	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	97.88	+0.22	+0.23%
ポンド/円	197.00	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	8,588.0	+105.0	+1.24%
SoftBank Group Corp.	8,823.0	+63.0	+0.72%
トヨタ自動車	2,823.0	+51.5	+1.86%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.5	+17.5	+0.99%
ブイ・テクノロジー	2,372.0	+57.0	+2.46%
日立製作所	3,907.0	+42.0	+1.09%
みずほフィナンシャルグループ	3,782.0	+16.0	+0.42%

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