Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - Z Dis(Q) EUR (hedged i) (0P00018BNL)

ルクセンブルグ

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3,755.390 -9.350 -0.25%

01/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1044755400

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.89B

0P00018BNL 保有資産

NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q (0P00018BNL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.970	14.040	11.070
債券	97.010	104.490	7.480
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.171	9.485
PBR (株価純資産倍率)	4.097	1.368
PSR (株価売上高倍率)	2.917	14.761
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.327	3,157.370
配当利回り	1.369	4.031
5年間の利益成長	13.296	13.677

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	75.487	54.658
社債	21.443	24.298
現金	2.999	11.814
デリバティブ	-0.028	44.764
証券化商品	0.097	0.582

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 531

売持保有資産数: 25

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.73	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4.08	8,443.040	-0.35%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.74	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.73	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1.80	7,471.920	-0.08%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.68	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.98	103.53	+0.16%
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0.92	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0.81	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.89B	7.12	-2.94	1.07
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.89B	7.08	-2.96	1.12
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.89B	7.11	-2.94	1.11
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.89B	7.07	-2.98	1.09
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4.81B	3.86	-3.61	-

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日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,482.5	-100.0	-0.26%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,863.30	-188.89	-0.45%
独DAX	19,164.45	-90.52	-0.47%
S&P/ASX 200	8,164.60	+45.80	+0.56%
米ドル指数	103.745	-0.458	-0.44%

金	2,747.40	-1.80	-0.07%
原油 WTI	71.53	+2.04	+2.94%
銀	32.642	-0.039	-0.12%
米国綿花2番	69.93	-0.24	-0.34%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	417.40	+2.40	+0.58%
米国コーヒー	245.50	+2.55	+1.05%

ドル/円	152.12	-0.86	-0.56%
ドル/ウォン	1,376.16	-2.32	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0884	+0.0050	+0.46%
ユーロ/円	165.57	-0.16	-0.10%
トルコリラ/円	4.4285	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.25	-0.45	-0.45%
ポンド/円	197.02	-0.60	-0.30%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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