Goldman Sachs Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW)

ルクセンブルグ

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2,202.810 +2.200 +0.10%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026250

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.02B

0P0000T1BW 保有資産

NN L Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN L Euro Credit - I Cap EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.200	18.680	12.480
債券	90.300	113.710	23.410
転換社債	3.500	3.500	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.307	13.077
PBR (株価純資産倍率)	4.064	1.689
PSR (株価売上高倍率)	3.010	6.758
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.295	78.109
配当利回り	1.399	3.057
5年間の利益成長	13.722	14.947

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.225	78.394
国債	8.449	11.701
現金	6.215	12.234
デリバティブ	-13.539	11.623
証券化商品	0.154	7.740

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 509

売持保有資産数: 42

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.10	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1.12	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.125%	XS2888621922	0.96	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	0.91	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0.87	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0.80	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.75%	BE6350703169	0.78	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0.75	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.73	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625%	XS2611221032	0.73	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.57B	7.02	-1.42	1.70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.57B	6.21	-2.19	0.89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.57B	6.13	-2.23	0.93
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.57B	6.19	-2.19	0.92
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.57B	6.11	-2.24	0.90

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日経平均株価	39,036.50	+313.00	+0.81%
日経225先物 (F)	39,042.5	+212.5	+0.55%
韓国総合株価指数	2,442.08	+37.93	+1.58%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,176.00	+109.00	+1.35%
米ドル指数	107.480	+0.129	+0.12%

金	2,640.20	-4.90	-0.19%
原油 WTI	69.84	+0.38	+0.55%
銀	30.183	+0.225	+0.75%
米国綿花2番	68.95	+0.89	+1.31%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.54	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,450.93	+4.51	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0441	+0.0012	+0.12%
ユーロ/円	163.44	+0.32	+0.20%
トルコリラ/円	4.4475	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	97.90	+0.24	+0.25%
ポンド/円	196.96	+0.38	+0.19%

大塚ホールディングス	8,570.0	+87.0	+1.03%
SoftBank Group Corp.	8,873.0	+113.0	+1.29%
トヨタ自動車	2,828.0	+56.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,787.5	+14.5	+0.82%
ブイ・テクノロジー	2,388.0	+73.0	+3.15%
日立製作所	3,905.0	+40.0	+1.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,782.0	+16.0	+0.42%

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