Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR (0P0000T1BD)

ルクセンブルグ

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550.730 -0.890 -0.16%

24/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 607.77M

0P0000T1BD 保有資産

NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	121.210	139.970	18.760
転換社債	0.940	0.940	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.307	17.867
PBR (株価純資産倍率)	4.064	1.951
PSR (株価売上高倍率)	3.010	2.302
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.295	120.462
配当利回り	1.399	3.972
5年間の利益成長	13.722	10.755

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	73.002	44.842
社債	28.380	34.484
現金	-22.172	12.199
証券化商品	19.834	8.648
デリバティブ	0.010	13.228

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 550

売持保有資産数: 18

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.76	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	6.36	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.36	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	4.00	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2.44	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2.44	96.06	-0.10%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2.36	91.390	-0.04%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2.29	82.620	-0.30%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2.13	100.100	+0.11%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1.62	113.53	-0.16%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.56B	5.34	-2.84	1.14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.56B	5.27	-2.87	1.18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.56B	5.33	-2.84	1.18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.56B	5.25	-2.89	1.15
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.33B	6.23	-2.08	1.96

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,482.5	+595.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,424.25	-140.82	-0.32%
独DAX	21,394.93	+9.31	+0.04%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.250	-0.620	-0.57%

金	2,778.90	+13.90	+0.50%
原油 WTI	74.66	+0.04	+0.05%
銀	31.185	+0.343	+1.10%
米国綿花2番	67.61	+0.14	+0.21%
排出権	79.95	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	486.50	-2.50	-0.51%
米国コーヒー	347.55	+3.60	+1.05%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,427.98	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0078	+0.96%
ユーロ/円	163.67	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.3710	-0.0070	-0.23%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.65	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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