Goldman Sachs US Credit - P Cap EUR (hedged i) (0P0001983V)

ルクセンブルグ

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253.550 +0.540 +0.21%

18/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1431484085

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.73B

0P0001983V 保有資産

NN (L) US Credit P Cap EUR (hedged i) (0P0001983V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN (L) US Credit P Cap EUR (hedged i) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.340	20.660	0.320
債券	79.530	107.220	27.690
優先株式	0.130	0.130	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	96.113	56.969
現金	20.344	24.078
国債	-1.643	42.954
証券化商品	0.876	21.822
デリバティブ	-15.690	37.692

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 727

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	9.42	-	-
The Kroger Co. 5%	-	1.03	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0.91	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0.76	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0.75	-	-
RTX Corp. 4.125%	-	0.72	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0.71	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0.70	-	-
The J M Smucker Company 6.2%	-	0.69	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0.69	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.62B	5.26	-3.51	0.75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.62B	5.20	-3.55	0.79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.62B	5.24	-3.52	0.78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.62B	5.19	-3.56	0.76
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.62B	5.98	-2.75	1.56

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日経平均株価	38,316.50	-88.50	-0.23%
日経225先物 (F)	38,320.0	+67.5	+0.18%
韓国総合株価指数	2,479.36	+7.41	+0.30%
NYダウ	43,268.94	-120.66	-0.28%
独DAX	19,060.31	-128.88	-0.67%
S&P/ASX 200	8,351.30	-22.70	-0.27%
米ドル指数	106.127	+0.017	+0.02%

金	2,642.95	+11.95	+0.45%
原油 WTI	69.31	+0.07	+0.10%
銀	31.288	+0.026	+0.08%
米国綿花2番	69.34	+0.32	+0.46%
排出権	68.40	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	427.12	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	284.17	+1.97	+0.70%

ドル/円	154.93	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,393.92	+1.60	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0597	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	164.18	+0.33	+0.20%
トルコリラ/円	4.4945	+0.0095	+0.21%
豪ドル/円	101.19	+0.16	+0.16%
ポンド/円	196.56	+0.42	+0.21%

大塚ホールディングス	8,797.0	+35.0	+0.40%
SoftBank Group Corp.	8,756.0	+73.0	+0.84%
トヨタ自動車	2,721.0	-9.5	-0.35%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.5	-19.0	-1.03%
ブイ・テクノロジー	2,194.0	+22.0	+1.01%
日立製作所	3,826.0	-41.0	-1.06%
みずほフィナンシャルグループ	3,810.0	-25.0	-0.65%

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