First Seafront CSI National Defense Indstry Idx A (000596)

上海

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1.410 -0.020 -1.12%

30/04 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: QHKY Fund Management Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.07B

000596 保有資産

QHKY CSI National Defense Indstry Idx A (000596) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 QHKY CSI National Defense Indstry Idx A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.790	5.790	0.000
株式	94.420	94.420	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	22.508	14.308
PBR (株価純資産倍率)	2.765	1.778
PSR (株価売上高倍率)	3.009	1.366
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.396	8.487
配当利回り	1.343	5.123
5年間の利益成長	-	14.750

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	59.550	34.122
ハイテク	32.800	12.939
素材	5.660	31.213
景気連動型消費財	1.380	3.603
通信サービス	0.600	0.449

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 92

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AVIC Jonhon Optronic Technology	CNE1000007T5	7.06	34.38	+2.02%
China CSSC	CNE000000W05	6.96	36.50	-0.35%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	5.77	38.70	+0.91%
AECC Aviation Power	CNE000000JW1	5.62	35.36	-1.06%
AVIC Heavy Machinery	CNE000000N22	5.01	18.11	-1.20%
Space Appliance A	CNE000001KG0	4.96	40.57	-0.03%
Zhenhua Tech A	CNE000000RY0	4.93	46.68	-2.42%
AVIC Airborne Systems	CNE0000018C0	4.40	12.15	-1.46%
Avic Aircraft A	CNE000000RF9	4.22	22.32	-0.76%
Western Superconducting	CNE100003MF3	4.18	39.65	+1.93%

First Seafront Fund Management Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
QHKY New Economy Flexible Alloc Fd	5.47B	-9.35	8.58	-
QHKY China Scarce Property Alloc A	3.84B	0.78	-19.75	-
QHKY China Scarce Property Alloc C	3.84B	0.75	-19.84	-
QHKY National Relative Advtg Flxble	3.37B	0.78	-19.67	-
QHKY Jewellery Theme Sel mix A	1.95B	15.96	9.25	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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