Rathbone Global Opportunities Retail Accumulation (0P00000HST)

ロンドン

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3.55 0.00 0%

25/01 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0030349095

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.73B

0P00000HST 保有資産

Rathbone Global Opportunities Retail Accumulation (0P00000HST) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rathbone Global Opportunities Retail Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.04	6.48	3.44
株式	96.96	96.96	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	27.46	24.01
PBR (株価純資産倍率)	5.58	4.52
PSR (株価売上高倍率)	3.55	3.29
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.15	15.87
配当利回り	1.28	1.22
5年間の利益成長	11.66	12.40

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.34	26.65
景気連動型消費財	17.86	12.51
消費者向け循環株	13.64	8.07
金融	11.65	13.48
製造業	11.11	11.86
ヘルスケア	9.83	16.38
素材	7.90	4.32
通信サービス	5.18	7.94
不動産	4.49	1.96

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 31

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エヌビディア	US67066G1040	2.97	830.03	-3.93%
マイクロソフト	US5949181045	2.83	395.12	+1.49%
コストコ・ホールセール	US22160K1051	2.67	722.22	-0.09%
インチュイト	US4612021034	2.52	615.20	-1.67%
ビザ	US92826C8394	2.24	267.29	-0.49%
アンフェノール	US0320951017	2.21	119.28	-1.23%
アルファベット	US02079K1079	2.20	165.56	+0.56%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.19	413.400	-0.29%
マーチン・マリエッタ	US5732841060	2.19	590.99	+0.67%
L'Oreal	FR0000120321	2.16	439.65	+0.72%

Rathbones Asset Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rathbone Global Opportunities Fund	2.02B	10.87	8.14	13.90
GB00BH0P2M97	1.85B	-22.75	7.86	13.54
Portfolio S-Class Accumulation	2.65B	3.60	4.19	6.19
Growth Portfolio S-Class Income	363.58M	3.61	4.19	6.22
Income Fund Institutional Acc	283.13M	0.43	6.67	5.57

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日経平均株価	38,250.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,080.0	+255.0	+0.67%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,569.90	-94.20	-1.23%
米ドル指数	105.520	-0.580	-0.55%

金	2,333.90	+22.90	+0.99%
原油 WTI	79.06	+0.06	+0.08%
銀	26.997	+0.249	+0.93%
米国綿花2番	76.49	-1.94	-2.47%
排出権	67.91	-0.61	-0.89%
米国シカゴコーン	450.00	+4.00	+0.90%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	155.68	+1.21	+0.78%
ドル/ウォン	1,377.70	+0.45	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	166.78	+1.24	+0.75%
トルコリラ/円	4.8185	+0.0630	+1.32%
豪ドル/円	101.63	+0.76	+0.75%
ポンド/円	195.08	+1.42	+0.73%

大塚ホールディングス	6,561.0	-181.0	-2.68%
SoftBank Group Corp.	7,782.0	-126.0	-1.59%
トヨタ自動車	3,602.0	-33.0	-0.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,562.5	-16.0	-1.01%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	+5.0	+0.20%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,017.0	-34.0	-1.11%

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