Rongtong SSZ 100 Index Fund A/B (161604)

上海

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1.345 -0.010 -0.44%

20/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.7B

161604 保有資産

RT SZSE 100 Index Fund A\B (161604) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RT SZSE 100 Index Fund A\B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.910	5.910	0.000
株式	94.120	94.120	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.178	16.967
PBR (株価純資産倍率)	2.033	2.111
PSR (株価売上高倍率)	1.343	1.647
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.974	9.004
配当利回り	2.833	2.741
5年間の利益成長	11.451	15.144

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.960	23.868
製造業	21.240	25.621
景気連動型消費財	16.710	10.250
消費者向け循環株	13.090	8.895
ヘルスケア	9.480	9.886
金融	7.390	9.173
素材	4.420	9.184
通信サービス	1.860	3.175
不動産	0.780	1.583
公益事業	0.600	4.508
エネルギー	0.460	6.164

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 117

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	7.79	263.50	+0.30%
美的集団	CNE100001QQ5	5.33	74.61	+0.82%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	3.95	142.45	-0.53%
BYD A	CNE100001526	3.68	280.70	+0.18%
立訊精密工業	CNE100000TP3	3.11	40.46	-1.99%
グリー・エレクトリック・アプライアンシズ	CNE0000001D4	2.96	44.49	+2.84%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	2.64	253.81	+1.42%
East Money Information	CNE100000MD4	2.28	25.90	-0.80%
BOEテクノロジーグループ	CNE0000016L5	2.18	4.36	-0.68%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	2.06	132.59	+4.32%

Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RT Domestic Consumption Driven Fund	3.53B	1.02	1.41	12.58
Rongtong Healthy Indus Flexible All	3.04B	-14.50	-3.60	-
Rongtong China style No.1 Alloc	1.63B	-1.28	-17.68	-
Rongtong Growth 30 Flxbl Alloc Fd	1.61B	6.36	4.11	-
Rongtong CSI Military Index	1.44B	24.00	4.42	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,067.5	+237.5	+0.61%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,735.39	-104.87	-0.24%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.785	+0.434	+0.40%

金	2,630.39	-14.71	-0.56%
原油 WTI	68.72	-0.74	-1.07%
銀	30.288	+0.330	+1.10%
米国綿花2番	69.47	+1.41	+2.07%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	326.14	+1.14	+0.35%

ドル/円	157.01	+0.60	+0.38%
ドル/ウォン	1,452.29	+5.86	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0416	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	163.52	+0.41	+0.25%
トルコリラ/円	4.4575	+0.0130	+0.29%
豪ドル/円	98.07	+0.41	+0.41%
ポンド/円	196.74	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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