Rydex NASDAQ-100® Fund Investor Class (RYOCX)

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84.47 +0.91 +1.09%

06/01 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.69B

RYOCX 保有資産

Rydex NASDAQ-100 Inv (RYOCX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rydex NASDAQ-100 Inv ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.93	1.93	0.00
株式	96.28	96.30	0.02
債券	0.92	0.92	0.00
他	0.87	1.28	0.41

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.43	27.76
PBR (株価純資産倍率)	6.51	7.25
PSR (株価売上高倍率)	4.95	4.72
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.76	19.11
配当利回り	0.89	0.69
5年間の利益成長	15.22	16.03

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	51.19	40.62
通信サービス	16.42	11.98
景気連動型消費財	12.99	13.69
消費者向け循環株	5.92	3.48
ヘルスケア	5.89	11.37
製造業	3.40	7.09
素材	1.45	1.72
公益事業	1.40	1.18
エネルギー	0.60	1.45
金融	0.54	9.32
不動産	0.20	1.48

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 112

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	8.50	242.76	-0.91%
エヌビディア	US67066G1040	8.06	142.92	-4.36%
マイクロソフト	US5949181045	7.47	424.10	-0.88%
ブロードコム	US11135F1012	5.03	232.29	-1.74%
Meta Platforms	US30303M1027	4.88	621.45	-1.39%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	4.84	223.20	-1.94%
テスラ	US88160R1014	2.99	397.40	-3.32%
アルファベット	US02079K3059	2.48	196.09	-0.40%
コストコ・ホールセール	US22160K1051	2.48	921.50	-0.13%
アルファベット	US02079K1079	2.39	197.37	-0.30%

Rydex Fundsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rydex S&P 500 H	207.16M	26.17	9.59	11.44
Rydex Variable NASDAQ 100	128.03M	23.55	7.99	16.16
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	135.17M	41.98	6.72	27.50
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	111.72M	23.67	8.32	16.38
Rydex Electronics Investor	84.51M	16.45	7.04	20.28

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	39,885.0	+545.0	+1.39%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,664.30	-42.26	-0.10%
独DAX	20,350.13	+133.94	+0.66%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	108.330	+0.229	+0.21%

金	2,664.46	+17.06	+0.64%
原油 WTI	74.48	+0.92	+1.25%
銀	30.672	+0.089	+0.29%
米国綿花2番	68.70	+0.02	+0.03%
排出権	72.42	-0.45	-0.62%
米国シカゴコーン	456.62	-0.38	-0.08%
米国コーヒー	320.55	+1.95	+0.61%

ドル/円	157.75	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,453.75	-7.33	-0.50%
ユーロ/ドル	1.0360	-0.0030	-0.29%
ユーロ/円	163.41	-0.35	-0.21%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	98.47	+0.07	+0.07%
ポンド/円	197.08	-0.22	-0.11%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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