SBI Magnum Global Fund Direct Growth (0P0000XVK5)

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21/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SN1

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 63.66B

0P0000XVK5 保有資産

SBI Magnum Global Fund Direct Growth (0P0000XVK5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Magnum Global Fund Direct Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.070	6.120	0.050
株式	93.930	93.930	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	35.934	23.165
PBR (株価純資産倍率)	5.242	3.989
PSR (株価売上高倍率)	5.366	2.597
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	31.129	17.590
配当利回り	0.658	1.363
5年間の利益成長	15.630	24.678

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	20.780	11.301
消費者向け循環株	20.610	13.073
景気連動型消費財	17.930	20.541
製造業	12.060	21.109
通信サービス	11.830	5.788
ハイテク	7.680	7.175
金融	4.950	15.363
素材	4.170	16.380

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K3059	9.25	179.63	+1.89%
Divis Laboratories	INE361B01024	6.09	4,522.15	+0.40%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	6.06	16,215.00	-0.11%
Abbott India Ltd	INE358A01014	5.29	26,795.00	-0.41%
United Breweries	INE686F01025	4.97	2,068.35	-1.05%
Lonza Group AG	US54338V1017	4.96	53.32	-0.74%
マイクロソフト	US5949181045	4.18	449.78	+0.92%
Page Industries	INE761H01022	4.12	39,808.40	+0.63%
Grindwell Norton Ltd	INE536A01023	4.03	2,736.85	-0.60%
CCL Products India Ltd	INE421D01022	3.96	600.50	-1.40%

SBI Funds Management Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684.1B	7.40	12.63	13.33
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684.1B	7.70	13.42	14.62
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684.1B	7.70	13.41	14.70
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684.1B	7.40	12.63	13.74
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	460.85B	5.83	15.70	15.66

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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名前	価格	前日比	変動%
SBI Magnum Global.	399.736	+0.370	+0.09%
TIAA-CREF Lifecyc.	30.27	-0.08	-0.26%
CFO CORPORATIVO F.	2.413	+0.001	+0.04%